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2011秋06任务总账期末处理


电大专科电算化会计形成性考核 操作指导
07 任务
【考核要求】 (1)以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。 操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期 “2011-01-31”。 (2)以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账 操作。 操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期 “2011-01-31”。 【考核内容】 1. 转账定义 (1) 自定义结转 瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利率)计提每月 应付利息。 转账序号:0001 说明:计提短期借款利息 凭证类别:转账凭证 转账分录: 借:财务费用(6603) 贷 : 应 付 利 息 (2231) 贷)*0.09/12 (2) 期间损益结转 将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。 2. 转账生成、审核、记账 (1) 生成自定义结转凭证,并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账。 3. 结账 对本账套2011年1月数据进行期末结账。 JG() QM(2001, 月 ,

总账期末处理

操作过程:
1.转账定义 选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” (1)自定义转账 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”

中的“自定义转账” 选择“增加” 输入转账序号“0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定” 输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行” 输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷” 输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出” (2)期间损益结转 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义” 中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103” (本例默认) 选择“确定” 2.转账生成、审核、记账 (1)生成自定义结账凭证,并对其审核、记账 生成自定义结转凭证 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核 选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核” (如有多张凭证则连续多次选择 “审核” ) 选择“退出” 选择“退出” 记账 选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步”

选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” (2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证 选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核 选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核” (如有多张凭证则连续多次选择 “审核” ) 选择“退出” 选择“退出” 记账 选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” 3.结账 选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口 选择“交卷”进行交卷评分


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