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宿迁市宿豫污水处理厂采用BOT建设方式的财务评价


宿迁市宿豫污水处理厂采用 BOT 建设方式的财务评价 摘要根据城市建设和保护环境的需要,开工建设宿迁市宿豫污水处理厂,由 于地方财力薄弱,决定采用 BOT 方式完成建设任务。该工程的财务评价是前期 工作的重要内容,也是领导决策的重要依据,特别是拟采用 BOT 建设方式时, 财务评价的结论直接影响 BOT 谈判的结果。 关键词污水处理 BOT 财务评价 Abstract: Acco

rding the city construction and needs for environmental protection, construction of Suqian SuYu sewage treatment plant, because the local financial weak, decided to adopt BOT mode construction mission complete. The project financial evaluation is an important content of the early work, is leading an important basis for decision-making, especially to adopt BOT construction way, financial evaluation conclusion directly influence the BOT result of the negotiation. Keywords: sewage treatment, BOT, financial evaluation. 引言 根据城市建设和保护环境的需要,宿迁市宿豫污水处理厂于 2002 年开始立 项,2005 年初完成初步设计。根据《宿豫污水处理厂初步设计》的概算一期工 程(日处理污水 1.5 万吨)厂内部分静态总投资 2800 万元, 二期工程(日处理污 水 3 万吨) 厂内部分静态总投资 4500 万元。 由于宿豫区财力薄弱, 决定采用 BOT 方式完成建设任务。 该工程的财务评价是前期工作的重要内容,也是领导决策的重要依据,特别 是拟采用 BOT 建设方式时,财务评价的结论直接影响 BOT 谈判的结果。 一、财务评价中采用的基础资料。 (一)宿豫污水排放和污水处理费征收情况。 据调查,宿豫区每天居民用水约 4500 吨,禾友化工有限公司等企业每天使 用地表水约 5500 吨,城区共用水约 1 万吨。按污水收集率 80%计算,可收集污 水 8000 吨。 但是,考虑禾友化工有限公司即将北迁和工业企业用户污水处理费征收困 难,现在每天征收的污水处理费只能在 5000 元左右,每年为 182.5 万元。 (二) 宿豫区污水处理厂有关基础数据: 经营期为 25 年; 污水收集率为 80%; 污水处理费均价为 0.9 元/吨;日处理污水规模为 1.5 万吨时,厂内建设投资额为 2800 万元,日处理污水规模为 3 万吨时,厂内建设投资额为 4500 万元;固定资 产残值率为 4%。 二、财务评价 参与 BOT 方式的投资方的成本体现在两个方面:第一、厂内建设总投资在 经营期内收回的本利和;第二、经营期间污水处理的经营费用。只有当投资方的 收益超过以上两项成本并有一定利润时,才有可能投资,并且不同的投资方有不 同的成本收回期望,即不同的收回率 i。因此,我们必须对不同的收回率所对应 的本利和进行测算,才能做到心中有底,掌握 BOT 谈判的主动权。 (一) 建设日处

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