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第3章应用指南


第3章
3.1 操作流程

应用指南

第一步 系统初始 1. 产品安装及基础设置,详细操作请先参阅《系统管理手册》。
1) 设立实体公司:选择【用友 ERP-U8】-【企业门户】-【基础档案】-【集团 企业】对账套所属集团的实体公司进行设定。 2) 设立权限:权限包括功能权限、数据权限两类。 设立功能权限:进入【用友

ERP-U8】-【系统服务】-【系统管理】进行 用户及功能权限的设置。

注意
在合并报表系统中,系统管理这里的设置只是功能权限的一部分,它还将同分析公司、非分析 公司的功能权限相结合,共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。

设立数据权限:选择【用友 ERP-U8】-【企业门户】-【数据权限】对用 户进行可操作公司的数据权限设置。

2.

登录合并报表系统:选择【用友 ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】,输入 用户信息登录系统,要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由 母公司和子公司共同完成。在本系统中,母公司角色由分析公司担任,子公司 角色由非分析公司担任。
如果采用的是完全集中式生成合并报表的方式,那么分析公司与非分析公司 始终使用的是同一套系统,非分析公司只具有填报、审核、对账的功能,没 有自己的数据。 如果采用的不是完全集中式生成合并报表的方式,那么非分析公司可以用 UFO 为离线端,离线录入个别报表、内部交易数据后,在线传输或磁盘传报 给分析公司。

以下步骤中,分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能, 以下步骤中,分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能,非分析公司 只可以操作"期报填报 的功能。 期报填报" 只可以操作 期报填报 的功能。 第二步 确定分析公司 1. 设置分析公司:先创建私有数据库,再选定分析公司,并将分析公司与私有数 据库关联。这时,用户在合并报表系统中的权限确定。 第三步 简易应用流程与方案 这时您可以启用系统预置的简易应用流程与方案,这是一个预置了成套初始工作的模板。它 可以使初学合并报表的用户和一些象会计师事务所这样具有较规范合并业务的机构能够快

2
速实施应用用友合并报表。

第三章

应用指南

如果需要启用,则以后步骤中的 4.定义、启用合并科目 5.设计样表格式 11. 合并前的初始:定义工作底稿、定义抵销关系 的工作就不需要您定义了,系统 已经预置好了。关于更多说明,请阅"简易应用流程与方案"章节。 如果不需要启用,则您根据实际情况完成以后各步骤的工作。 第四步 1. 2. 3. 4. 确定数据采集格式 定义、启用合并科目。 设计样表格式。 定义审核公式、取数函数。 下发:将样表按合并、汇总需要下发到需要采集数据的内部各公司,已下发样 表可供填报公司在多个期间使用。

第五步 填报期报 分析公司和非分析公司都要按样表要求填报数据。 1. 在线填报时:登录系统,选择操作公司,填报、审核、上报期报。填报样表时, 只能输入显示为白色的单元格,如单元格显示为灰色,表明这里是分析公司给 予的项目提示或定义的计算公式,样表中已定义单元公式的,数据录入后将自 动运算显示运算结果。数据录入完毕后,执行审核、上报。 离线填报时:请阅”离线应用”章节。 如果以后需要按公司分类统计和管理报表数据,请定义公司分类。 合并前的初始:定义工作底稿、定义抵销关系 汇总前的初始:如果需要查询展开式汇总报表,请定义基础指标 检索前的初始:定义基础指标、检索指标

2. 1. 2. 3. 4.

合并、汇总、 第六步 合并、汇总、检索前的初始工作

第七步 编制合并报表 各公司数据上报完毕后,分析公司执行生成合并报表的相关操作。 1. 2. 3. 定义合并分类:合并分类根据实际需要设定,可以是一个或多个。 新增合并实例:在合并分类中确定生成合并报表的会计期间及合并范围。合并 实例每期都需新增。 选定合并参数:选定要编制合并报表的实例。每个系统每期都可能生成多套合 并报表,执行合并报表工作前要指定生成一套具体合并报表,合并实例可以确 定生成合并报表的唯一性。 编制抵销分录:系统可以依据设定抵销关系自动生成,用户也可根据个别情况 手工编制。 生成合并报表:系统将数据归集根据预定算法自动生成,数据量大时可以提交 队列管理指定报表生成时间。

4. 5.

第三章

应用指南

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6.

数据查询:可以进行合并报表、工作底稿、抵销分录、投资与权益表的查询。

查询汇总表、 第八步 查询汇总表、检索表 各公司数据上报完毕后,分析公司执行查询汇总表、检索表的相关操作。

3.2 初始应用技巧
为了帮助您理解合并报表系统, 顺利得到正确的结果。 以下就使用系统固定预置的合并科目、 定义样表公式、定义工作底稿及升级需要注意的问题做一些说明。 一、关于系统固定预置的合并科目在使用中需要注意的问题: 关于系统固定预置的合并科目在使用中需要注意的问题: 涉及抵 销关系 科目编码 1001 1002 1003 1004 1005 权 1006 1007 1008 益 1009 2001 2002 类 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 系统固定预置科目 股本 资本公积 期末盈余公积 未分配利润 合并价差 长期股权投资 少数股东权益 长期投资减值准备 期初盈余公积 净利润 投资收益 少数股东收益 期初未分配利润 提取法定盈余公积 应付普通股股利 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 是涉及到利润分配表中相应利润 分配项目的,您可以根据本单位 利润分配表的实际情况,只启用 需要的科目即可,不涉及的科目 可不必启用。 其中:提取法定盈余公积、提取法 通常必须启用 只有需要进行权益类长期投资减 值准备抵销的单位,需要启用 选用权益法一或权益法二进行权 益类抵销时,需要启用 通常必须启用 说明

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2010 2011 2012 A0001 …… A0015 B0001 …… B0015 提取企业发展基金 利润归还投资 转作资本(或股本) 的普通股股利 其他所有者权益科 目1 …… 其他所有者权益科 目 15 其他转入科目 1(可 供利润分配的) …… 其他转入科目 15 (可 供利润分配的) 其他涉及盈余公积 还原的利润分配科 目1 …… 其他涉及盈余公积 还原的利润分配科 目5 其他利润分配科目 1 …… 其他利润分配科目 5 销售收入 销售成本 存货

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定公益金是涉及盈余公积还原的 利润分配科目。

根据本单位资产负债表中其他所 有者权益项目的实际情况启用, 启用前可以修改科目名称。

根据本单位利润分配表中其他转 入项目的实际情况启用,启用前 可以修改科目名称。

C0001 …… C0005 D0001 …… D0005 2013 2014 1010

根据本单位利润分配表中其他涉 及盈余公积还原的利润分配项 目 的实际情况启用,启用前可以修 改科目名称。

根据本单位利润分配表中其他利 润分配项目的实际情况启用, 启用 前可以修改科目名称。

内部 销售类

需要通过内部“综合销售毛利率” 的方法自动抵销内部销售利润的 单位请启用。

二、定义样表公式时应注意的问题 表间取数公式:通常一个样表中包括资产负债表、利润表、利润分配表。为 了维护生成的这三张合并报表之间的平衡关系,在定义样表公式时必须定义 如下表间取数公式:利润分配表中的“净利润”项目取自利润表的“净利润”

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项目;资产负债表中的期末“未分配利润”项目取自利润分配表的“未分配 利润”项目。 表内计算公式:例如在资产负债表中,“流动资产合计” 是通过定义计算公式 将货币资金等项目求和后取得结果的, 它就是一个定义了表内计算公式的项目。 由于合并报表的业务特点,在进行工作底稿计算时,定义了表内计算公式的项 目都需要参与到抵销数据的计算中去,所以请您一定要定义并认真检查这些公 式的正确性,才能保证合并结果的正确。

三、定义工作底稿需要注意的问题 1. 在工作底稿中定义一些系统固定预置的涉及权益类抵销关系的合并科目时,系 统将按照用户定义的情况完成两方面的工作:
第一: 将按照所定义合并科目对应的报表中项目(单元位置)在自动生成权益类 抵销分录时从个别报表中取数参与计算。例如,系统生成投资抵销分录时, 其中“股本”的抵销数据是这样计算出来的,先取子公司资产负债表中“股 本”的期末值,然后乘以母公司对该子公司的等效持股比率,从而得到投资 抵销分录中“股本”的数值。 第二:将该合并科目生成的抵销分录汇总数据,按此定义的该合并科目与报 表项目的对应关系去抵销冲减相应项目的汇总值,从而求得合并值。 以下合并科目是系统自动生成权益类抵销分录时,需要向个别报表采集数据的

涉及抵销关系

科目编码 1001 1002 1003 1004 股本 资本公积

系统固定预置科目

期末盈余公积 未分配利润 期初盈余公积 净利润 期初未分配利润 提取法定盈余公积 应付普通股股利 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资



1009 2001 2004 2005



2006 2007 2008 2009 2010 2011



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2012 A0001 …… A0015 B0001 …… B0015 C0001 …… C0005 D0001 …… D0005 2.

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转作资本(或股本)的普通股股利 其他所有者权益科目 1 …… 其他所有者权益科目 15 其他转入科目 1(可供利润分配的) …… 其他转入科目 15(可供利润分配的) 其他涉及盈余公积还原的利润分配科目 1 …… 其他涉及盈余公积还原的利润分配科目 5 其他利润分配科目 1 …… 其他利润分配科目 5

3.

在定义工作底稿时特别需要注意,系统固定预置的“未分配利润”科目,您必 须将它定义在利润分配表中“未分配利润”项目上,而不要将其定义在资产负 债表中“未分配利润”项目上。资产负债表中的“未分配利润”项目,在定义 工作底稿时,不需要与任何合并科目建立对应关系。另外,两个“未分配利润” 项目的方向必须保持一致,即方向都定义为“贷”。 在定义工作底稿时特别需要注意,系统固定预置的“净利润”科目,您必须将 它定义在利润表中“净利润”项目上,而不要将其定义在利润分配表中“净利 润”项目上。利润分配表中的“净利润”项目,在定义工作底稿时,不需要与 任何合并科目建立对应关系。另外,两个“净利润”项目的方向必须保持一致, 即方向都定义为“贷”。

四、升级注意事项 1. 由于 U860 合并报表是基于.NET 技术开发的 WEB 应用, 所以只针对 U851 及其 以上版本的合并报表进行升级。如果用户目前使用的是 U851 以前版本的合并 报表系统,又确定需要升级的话,那么 U851 以前的合并报表系统将无法继续 使用,并且新版的 U860 合并报表将基于集团账套运行,对 U851 以前版本中进 行的合并初始工作和数据将不具有继承性。请分析具体情况进行升级选择。 2. 如果您使用了合并报表系统,升级前请您仔细检查将要升级的集团账套中合并 报表的每一个私有数据库都连接测试成功后,再运行升级程序,否则升级后将 影响合并报表系统的运行。造成合并报表中已经连接测试成功的私有数据库发 生连接失败的原因是,您修改了私有数据库参数。 3. U860 合并报表系统中, 内部往来抵销关系的差额处理规则从原来在定义抵销关 系时确定,改为了在自动生成抵销分录时确定,这为用户提供了更加灵活、方

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便的使用。但这也使用户升级后,会造成原有差额处理规则的丢失,但对已生 成的数据没有任何影响。 4. 关于应用服务器与数据库服务器分离导致填报保存、合并出错的解决办法
导致此问题产生的系统配置环境: a)Win2000P 或 Win2000S 都不会有此类问题 b)应用服务器和数据库安装在一台机器上,无论是什么系统也不会出问题 c)Win2000(P 或 S)上仅安装应用服务器或数据库服务器而另一个服务器系 统是 XP 或 2003Server,那么需要配置 XP 或 2003Server 的 DTC 服务 d)一台服务器的系统是 XP 而另一台服务器系统是 2003Server 时,两台机器 都需要配置 DTC 服务 如何配置 DTC 服务: 在 XP 或 2003Server 系统中进入‘控制面板’->‘管理工具’,打开‘组 件服务’程序,打开程序中左树上的‘组件服务’->‘计算机’,在‘我 的电脑’上单击右键,选择属性;然后在属性窗口中点击‘MSDTC’,在 此页签窗口中点击左下角的按钮‘安全性配置...’,在弹出的新窗口中选 择所有的复选框(在 XP 中还要选择‘不要求进行验证’单选框),确认 后,重新启动电脑即可。

注意
重启后需要等 5-10 分钟,保证 DTC 配置成功!另外,如果系统中有防火墙,请关闭,否则 会影响系统的正常运行!

5. 对于 U861 以前的升级用户,必须重新手工定义“权益类合并科目的报表取数” 界面。

休息一会儿…


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