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1CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED中国诚通发展集团有限公司


CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國誠通發展集團有限公司
(於 香港 註 冊 成 立 之 有 限公 司) (股 份 代 號:217)

二零零七年度末期業績公佈
中國誠通發展 集團 有限公司 「本公司」 董事會謹此宣佈本 公司及其附屬公司 ( ) ( 「本集團」 截至二零零七

年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績,連同截 ) 至 二 零 零 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 比較 數 字 如 下:

1

綜合損益表
截至二零零七年十二月三十一日止年度 附註
持續經營業務 營業額 銷售成本 毛利 其他收益 銷售費用 行政費用 投資物業之公平值增加 (減 少) 出售一家附屬公司之收益 融資成本 應佔聯營公司業績 應佔共同控制實體業績 除稅前溢利 稅項 年內持續經營業務之溢利 已終止經營業務 年內已終止經營業務溢利 (虧 損) 年內溢利 應 佔: 本公司股東 少數股東權益 二零零七年 港幣千元 二零零六年 港幣千元

2

25,365 (20,344) 5,021 21,099 (800) (29,159) 1,460 19,724 (1,296) (697) (1,475) 13,877 (9,109) 4,768

247,263 (185,444) 61,819 9,123 (6,655) (19,722) (1,782) - (140) 1 (728) 41,916 (17,424) 24,492 (1,853) 22,639

3

4

5

6 7

32,011 36,779

35,945 834 36,779

15,953 6,686 22,639

每股盈利 來自持續及已終止經營業務 -基本 -攤薄 來自持續經營業務 -基本 -攤薄

8 1.39港 仙 1.37港 仙 0.73港 仙 0.73港 仙

0.15港 仙 0.14港 仙

0.84港 仙 0.83港 仙

2

綜合資產負債表
於二零零七年十二月三十一日 附註
非流動資產 物 業、廠 房 及 設 備 投資物業 於聯營公司之權益 應收一間聯營公司之款項 於共同控制實體之權益 受限制銀行結存 二零零七年 港幣千元 3,232 83,740 41,599 139,874 103,881 4,200 376,526 流動資產 持作銷售之物業 貿易及其他應收款項 應收票據 應收聯營公司款項 應收關連公司款項 銀行結存及現金 分類為持作銷售之資產 二零零六年 港幣千元 1,404 45,000 264 148,605 99,740 4,200 299,213

9

32,678 7,959 5,035 9,724 4,741 298,626 358,763 - 358,763

50,415 7,769 - - 4,507 117,372 180,063 50,483 230,546

6

流動負債 貿易及其他應付款項 出售物業之已收按金 應付關連公司款項 應付一間附屬公司之少數股東款項 應付稅項 無抵押其他貸款 分類為持作銷售資產相關之負債

10

54,825 11,410 17,084 3,978 12,505 7,196 106,998 - 106,998

59,470 1,055 - 3,978 17,347 7,196 89,046 35,721 124,767 105,779 404,992

6

流動資產淨值 總資產減流動負債 非流動負債 遞延稅項 資產淨值 3

251,765 628,291

4,737 623,554

3,937 401,055

綜合資產負債表 (續)
於二零零七年十二月三十一日
二零零七年 港幣千元 股本及儲備 股本 儲備 本公司股東應佔之權益 少數股東權益 二零零六年 港幣千元

267,202 356,352 623,554 - 623,554

202,350 170,462 372,812 28,243 401,055

4

綜合財務報告附註
截至二零零七年十二月三十一日止年度

1.

綜合賬目基準及香港財務報告準則之應用
於 本 年 度,本 公 司 及 其 附 屬 公 司 (統 稱 「本 集 團」 已首 次 採納 下 列 香 港 會 ) 計師公會 「香港 會計師公會」 頒佈 之新準 則、修訂及詮釋 「新 香港 財務 ( ) ( 報告準則」 ,該 等準則、修訂及詮釋均於二 零零七年一月一日開 始之 會計 ) 期間生效。採用新香港財務報告準則對本會計期間及過往會計期間之業績 及 財 務 狀 況之 編 製及 呈 列 方 式 並 無 重 大 影 響。據 此,毋 須 作出 過 往 期 間 之 調 整。 香 港 會 計 準 則 第 1號 (修 訂) 香 港 財 務 報 告 準 則 第 7號 香港 (國 際 財 務 報 告 準 則 詮 釋 委 員 會) 詮釋 第 7號 - 香港 (國 際 財 務 報 告 準 則 詮 釋 委 員 會) 詮釋 第 8號 - 香港 (國 際 財 務 報 告 準 則 詮 釋 委 員 會) 詮釋 第 9號 - 香港 (國 際 財 務 報 告 準 則 詮 釋 委 員 會) 詮釋 第 10號 - 股本披露 金 融 工 具:披 露 根據香港會計準則第29號惡性通貨膨脹 經濟體中之財務報告採用重列法 香 港 財 務 報 告 準 則 第 2號 之 範 圍 重新評估內含衍生工具 中期財務報告及減值

本 集 團 並 無提 早 應用 下 列 已 頒 佈 但 尚 未 生 效 之 新 準 則、修 訂 準則 或 詮 釋。 本公司董事預期,該等準則或詮釋之應用對本集團之業績及財務狀況並無 重 大 影 響。 香 港 會 計 準 則 第 1號 (修 訂) 香 港 會 計 準 則 第 23號 (修 訂) 香 港 財 務 報 告 準 則 第 8號 香港 (國 際 財 務 報 告 準 則 詮 釋 委 員 會) 詮釋 第 11號 - 香港 (國 際 財 務 報 告 準 則 詮 釋 委 員 會) 詮釋 第 12號 - 香港 (國 際 財 務 報 告 準 則 詮 釋 委 員 會) 詮釋 第 13號 - 香港 (國 際 財 務 報 告 準 則 詮 釋 委 員 會) 詮釋 第 14號 -
1 2 3 4

財務報告之呈列1 借貸成本1 經營分部1 香 港 財 務 報 告 準 則 第 2號:集 團及 庫 務 股份交易2 服務經營權安排3 客戶忠誠計劃4 香港會計準則第19號-界定福利資產之 限 制、最低 資 金 規 定 及 其 相互 作 用 3

對 二 零 零 九 年 一 月 一 日 或 之 後 起 計 年 度 期間 生 效。 對 二 零 零 七 年 三 月 一 日 或 之 後 起 計 年 度 期間 生 效。 對 二 零 零 八 年 一 月 一 日 或 之 後 起 計 年 度 期間 生 效。 對 二 零 零 八 年 七 月 一 日 或 之 後 起 計 年 度 期間 生 效。

除投資物業按公平價值計算外,本綜合財務報告已按歷史成本常規為基礎 而 編 製。

5

1.

綜合賬目基準及香港財務報告準則之應用 (續)
綜合 財務 報告 已根據 香港 會計 師公會 頒佈之 香 港財務 報告準 則 「香 港財 ( 務報告準則」 編 製。此 外,綜合財務報告包 括聯交所證券上市規 則及 香港 ) 公 司 條 例 規 定 之 適 用 披 露 資 料。

2.

分類資料
業務分類 本 集 團 之 主要 業 務為 水 泥 貿 易 及 製 造、物 業 投 資 及 物業 發 展。該 等 業 務 分 類 為 本 集 團呈 報 其主 要 分 類 資 料 之 基 準。於 年 內,本集 團 已終 止 經 營 其 水 泥貿易及製造業務 (見附註6) 。因此,水泥貿易及製造之業務已分類為已終 止 經 營 業 務。於 截至 二 零零 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年度,本集 團 已 終 止 其 貨 品 貿 易 業 務。有 關 本 集 團業 務 之 分 類 資 料 呈 列 如 下︰ 持續經營業務 已終止經營業務

水泥貿易 物業投資 物業發展 企業 總計 及製造 總計 綜合 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 截至二零零七年十二月 三十一日止年度 營業額 分類營業額 業績 分類業績 出售附屬公司收益 應佔聯營公司業績 應佔共同控制實體業績 未分配其他收益 未分配企業開支 融資成本 除稅前溢利 稅項 年內溢利 其他資料 添置物業、廠房及設備 添置投資物業 投資物業公平值增加 持作銷售物業之撥備 物業、廠房及設備之折舊

1,868

23,497

25,365

27,454

27,454

52,819

2,185

(949 )

1,236 19,724 (697 ) (1,475 ) 18,024 (21,639 ) (1,296 ) 13,877 (9,109 ) 4,768

5

5 32,003 - - 3 - - 32,011 - 32,011

1,241 51,727 (697 ) (1,475 ) 18,027 (21,639 ) (1,296 ) 45,888 (9,109 ) 36,779

1,038 33,280 1,460 - (201 )

1,694 - - (8,283 ) (236 ) 6

29 - - - (387 )

2,761 33,280 1,460 (8,283 ) (824 )

75 - - - (1,047 )

75 - - - (1,047 )

2,836 33,280 1,460 (8,283 ) (1,871 )

2.

分類資料 (續)
持續經營業務 已終止經營業務 水泥貿易 物業投資 物業發展 企業 總計 及製造 貨品貿易 總計 綜合 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 截至二零零六年十二月 三十一日止年度 營業額 分類營業額 業績 分類業績 應佔聯營公司業績 應佔共同控制實體業績 未分配其他收益 未分配企業開支 融資成本 除稅前溢利(虧損) 稅項 年內溢利(虧損) 其他資料 添置物業、廠房及設備 物業、廠房及設備減值虧損 物業、廠房及設備之折舊 投資物業公平值減少 出售物業、廠房及設備之 虧損

125

247,138

247,263

44,151



44,151

291,414

(787 ) - - - -

54,539 - (728 ) - -

53,752 (15,617 ) 1 - (728 ) - 6,241 - (17,210 ) - (140 ) 41,916 (17,424 ) 24,492

(13 ) (15,630 ) 38,122 - - 1 - - (728 ) - 14,849 21,090 - (2 ) (17,212 ) (1,070 ) (1,210 ) (1,853 ) 40,063 - (17,424 ) (1,853 ) 22,639

- - - (1,782 ) -

78 - (104 ) - -

955 - (278 ) - (766 )

1,033 - (382 ) (1,782 ) (766 )

211 (7,840 ) (3,142 ) - (4,045 )

- - - - -

211 (7,840 ) (3,142 ) - (4,045 )

1,244 (7,840 ) (3,524 ) (1,782 ) (4,811 )

7

3.

其他收入
二零零七年 港幣千元 證券交易收益 銀行存款利息 來自一間聯營公司之利息收入 過往年度法律索償超額撥備 匯兌收益 顧問及服務收入 其他 8,197 4,571 458 - 3,684 3,580 609 21,099 二零零六年 港幣千元 1,486 2,882 - 1,028 1,874 - 1,853 9,123

4.

融資成本
持續經營業務 已終止經營業務 綜合 二零零七年 二零零六年 二零零七年 二零零六年 二零零七年 二零零六年 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 須於五年內悉數償還 之銀行及其他貸款之利息

1,296

140



1,070

1,296

1,210

8

5.

稅項
香 港 利 得 稅 乃 就 年 內 之 估 計 應 課 稅 溢 利 按17.5% (二零零六 年︰17.5%) 之 稅 率 計 提 撥備。中國 企 業 所 得 稅 則 按 年 內 之 估計 應 課 稅 溢 利 按 33% (二 零 零 六 年︰33%) 稅 率 計 提 撥 備。 之 持續經營業務 已終止經營業務 綜合 二零零七年 二零零六年 二零零七年 二零零六年 二零零七年 二零零六年 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 稅項支出包括: 本期稅項: 中國企業所得稅 中國土地增值稅(附註 a)

8,763 3,384 12,147

19,465 - 19,465

- - -

- - -

8,763 3,384 12,147

19,465 - 19,465

過往年度超額撥備: 香港 中國

- (3,294 ) (3,294 ) 8,853

(284 ) - (284 ) 19,181

- - - -

- - - -

- (3,294 ) (3,294 ) 8,853

(284 ) - (284 ) 19,181

遞延稅項 -本年度支出(抵免) -應佔中國企業所得 稅率變動(附註 b)

327 (71 ) 256

(1,757 ) - (1,757 ) 17,424

- - - -

- - - -

327 (71 ) 256 9,109

(1,757 ) - (1,757 ) 17,424

本年度稅項支出
附 註:
(a)

9,109

中國土地增值稅就土地增值,即 出售 物業所得款項扣除可扣減開支 (包括土地 成 本 及 發 展 建 築開 支) 累進 稅 率 30%至 60%徵 收。 ,按 於二零零七年 三月十六日,中國以第63號中國主席令 頒佈 《中華人民共和國企 業所得稅法》 「新法」 。於二零零七年十二月六日,中國國務院頒佈新法的措 ( ) 施規例。新法及實施規例自二零零八年一月一日起將中國所有附屬公司之稅率 由33%調整為25%。

(b)

9

6.

已終止經營業務
已終止之貨品貿易業務 於二零零六年,本公司董事決定終止貨品貿易業務。因此,有關經營業績已 分 類 為 已 終止 經 營 業 務。 於 兩 個 年 度,貨 品 貿 易 業 務現 金 流 量 對 本 集 團 之 影 響 並 不 重大。 轉 讓 水 泥 貿 易 及 製 造 業 務 換 取 於 新 成 立 公 司 之20%股 本 權 益 於二零零六年十月十二日,本集團與CIMPOR Inversiones SA 「CIMPOR」 ( ) 訂 立 有 條 件 協 議,以 成 立 一 間 名 為葡 萄 牙 誠 通 (中 國) 泥 有 限 公 司 「葡 水 ( 萄 牙 誠 通」 之 公 司,據 此,本 集 團 及 CIMPOR分 別 擁 有 葡 萄 牙 誠 通 20%及 ) 80%股本權益。本集團透過向葡萄牙誠通轉讓 其於一間附屬公 司海南礦業 有限公司 「海南」 之全部權益及海南之附屬公司蘇州南達水泥有限公司 ( ) ( 「蘇州南達」 (統稱 ) 「海南集團」 之方式,向葡萄牙誠通注資,CIMPOR則 ) 以 現 金 港 幣 196,304,000元 注 資。交 易 已 於 二 零 零 七年 六 月 二 十 日 完 成。 海 南 集 團 經 營 本 集 團 所 有 水 泥 貿 易 及 製 造 業 務。

10

6.

已終止經營業務 (續)
轉 讓 水 泥 貿 易 及 製 造 業 務 換 取 於 新 成 立 公 司 之 20%股 本 權 益 (續) 於二零零七年一月一日至二零零七年六月二十日期間,已包括於綜合損益 表 內 之 水 泥 貿 易 及 製 造 業 務 之 業 績 如 下: 截至 截至 二零零七年 二零零六年 六月二十日 十二月三十一日 止期間 止年度 港幣千元 港幣千元 營業額 銷售成本 其他收益 豁免有抵押其他貸款及利息之收益 銷售費用 行政開支 融資成本 期內/年內溢利 (虧 損) 出售水泥貿易及製造之收益 27,454 (24,621) 247 - (560) (2,512) - 8 32,003 32,011 應 佔: 本公司股東權益 少數權益 44,151 (41,913) 1,003 14,842 (1,051) (17,815) (1,070) (1,853) - (1,853)

32,154 (143) 32,011

(2,390) 537 (1,853)

11

7.

年內溢利
持續經營業務 已終止經營業務 綜合 二零零七年 二零零六年 二零零七年 二零零六年 二零零七年 二零零六年 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 年內溢利已扣除: 核數師酬金 本年度 過往年度超額撥備

2,400 - 2,400

1,530 (28 ) 1,502

- - -

- - -

2,400 - 2,400

1,530 (28 ) 1,502

持作銷售物業之撥備 (計入銷售成本) 物業、廠房及設備之折舊 物業、廠房及設備之減值虧損 (計入行政開支) 出售物業、廠房及設備之虧損 租賃物業之最低租金付款 退休金福利計劃供款 (包括董事酬金) 其他員工成本 (包括董事酬金) 確認為開支之存貨成本 及計入: 投資物業之租金總收入減去 少數開支 利息收入 豁免有抵押其他貸款及 利息之收益

8,283 824 - - 2,859 332 9,276 19,771

- 382 - 766 2,108 250 8,024 185,444

- 1,047 - - 47 237 2,124 24,621

- 3,142 7,840 4,045 74 777 3,120 41,913

8,283 1,871 - - 2,906 569 11,400 44,392

- 3,524 7,840 4,811 2,182 1,027 11,144 227,357

1,868 5,029 -

912 2,882 -

106 3 -

309 7 14,842

1,974 5,032 -

1,221 2,889 14,842

12

8.

每股盈利
持續經營業務及已終止經營業務 每 股 基 本 及 攤 薄 盈 利 乃 根 據 下 列 數 據 計 算: 二零零七年 港幣千元 用以計算每股基本及攤薄盈利之 本年度溢利及盈利 二零零六年 港幣千元

35,945

15,953

股份數目 二零零七年 二零零六年 (重 列) 用以計算每股基本盈利之普通股 加權平均數 購股權對普通股之潛在攤薄影響 用以計算每股攤薄盈利之普通股 加權平均數

2,588,625,956 31,227,828

2,188,014,203 11,574,651

2,619,853,784

2,199,588,854

用以計算每股盈利之普通股加權平均數之計算方法已於二零零七年四月本 公 司 完 成 供 股 時 調 整。

13

8.

每股盈利 (續)
來自持續經營業務 來 自 持 續 經 營 業 務 之 每 股 基 本 及 攤 薄 盈 利乃 根 據 下 列 數 據 計算: 盈 利 數 字 計算 如 下: 二零零七年 港幣千元 用以計算每股基本及攤薄盈利之 本公司股東應佔本年度溢利及盈利 減:來 自已 終 止 經 營 業 務 之 本 公 司 股 東 應佔本年度 (溢 利) 損 虧 用以計算來自持續經營業務之每股 基本及攤薄盈利之本公司股東應佔 本年度溢利及盈利 二零零六年 港幣千元

35,945 (32,154)

15,953 2,390

3,791

18,343

所 用 之 分 母 與 上 文 有 關 每 股 基 本 及 攤 薄 盈 利 詳 述 者 相同。 來自已終止經營業務 本年度已終止經營業務之每股基本及攤薄盈利分別為每股港幣1.24仙及每 股港幣1.23仙 (二零零六年:每股基本虧損為每股港幣0.11仙及每股攤薄虧 損 為 每 股 港 幣0.10仙) 。

9.

貿易及其他應收款項
本集團 二零零七年 二零零六年 港幣千元 港幣千元 貿易應收款項 其他應收款項 預付款項及按金 貿易及其他應收款項合計 3,176 2,207 2,576 7,959 3,207 1,378 3,184 7,769

14

9.

貿易及其他應收款項 (續)
本集團給予其貿易客戶之平均賒賬期為30日。於呈報日之貿易應收款項之 賬 齡 分 析 如下: 二零零七年 港幣千元 一個月內 一至二年 三年以上 90 85 3,001 3,176 二零零六年 港幣千元 - - 3,207 3,207

10. 貿 易 及 其 他 應 付 款 項
本集團 二零零七年 二零零六年 港幣千元 港幣千元 貿易應付款項 其他應付款項及應計款項 14,804 40,021 54,825 於 結 算 日 之 貿 易 應 付 款 項 之 賬 齡 分 析 如 下: 本集團 二零零七年 二零零六年 港幣千元 港幣千元 二至三年 三年以上 7,149 7,655 14,804 22,448 7,655 30,103 30,103 29,367 59,470

股息
董事會不建議就截至二零零七年十二月三十一日止年度派發股息 (截至二零零 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度:無) 。

15

管理層討論與分析
一、 財 務 業 績 二零零七年乃本集團步入拓展業務及規模的年度。本集團繼過去數年成功 重 組 工 作 及策 略 性轉 型 之 後,於 回 顧 年 度 內,本 集 團運 用 重組 後 的 資 產 實 力,擴充資產及投資新商機,以達致未來的增長。本集團於二零零七年通過 供股募集資金約港幣2億元,用作一般營運資金及日後投資機會。目前本集 團之財務狀況穩健,擁有低負債比率,穩健資產負債狀況及高流動性資產。 而本集團之股東應佔權益由於二零零六年十二月三十一日約港幣3.7億元 增 加 至 於 二 零 零 七 年 十 二 月 三 十 一 日 之 約 港 幣 6.2億 元。     本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度之股東應佔溢利淨額約港 幣3,600萬元,較二零零六年十二月三十一日止年度顯著增加約港幣2,000 萬元或125%。 增加主要由於其出售持有海南礦業有限公司 「海南礦業」 ( ) 之100%權益及西安富祥房地產開發有限公司 「西安富祥」 之52%權益而 ( ) 錄 得 之 出 售 收 益 及 本 集 團 善 用 營 運 資 金 短 期 穩 健 的 理財 收 益 所 致。 本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度之持續經營業務營業額約 港幣2,500萬元,較截至二零零六年十二月三十一日止年度減少約90%。本 集團於該兩年度之營業額主要來自位於中華人民共和國 「中國」 北京的 ( ) 融 城 物 業 發 展 項 目 「北 京融 城」 的 銷 售 收 益。 ( ) 二、 業 務 回 顧 於 二 零 零 七年,本集 團 主要 業 務 按 照 既 定 的 戰 略 進 一步 拓 展。從 本 公 司 之 最終控股股東中國誠通控股集團有限公司 「誠通控股」 收購中國陝西省 ( ) 西安市一個商業住宅發展項目及中國河南省洛陽市一幅工業用地之交易順 利 完 成,並 開 始 為本 集 團貢 獻 利 潤,成 為 本 集 團 參 與誠 通 控股 資 產 業 務 重 組 的 良 好 開端。湖州 項 目的 主 要 建 築 已 按 期 於 二 零 零七 年 竣 工。水 泥 資 產 重組全部完成,並進行了產能擴張。同時本集團積極物色新的項目,為未來 發 展 進 行 準備。 在鞏固資本基礎方面,本集團於年內完成一項供股,募集資金約港幣2億元, 增 強 了 公 司持 續 穩 健 發 展 的 基礎。

16

管理層討論與分析 (續)
二、 業 務 回 顧 (續) 1. 物 業 發 展 1) 湖 州 物 業 發 展 項 目 本集團於二零零六年收購的位於湖州地盤面積約214,000平方米 及建築面積約320,000平方米的一個住宅及商業發展項目之50% 間接權 益,該項目的 主要建築 已於二 零零七年 底竣工。該整個 項 目將由湖州市政府按議定代價購入,將於二零零八年年內交付使 用,並 預計 於 二 零 零 八 年 及二 零 零 九 年 對 本 集 團 貢 獻 利 潤。     2) 西 安 本集團於二零零七年向誠通控股一間附屬公司以代價人民幣 2,560萬 元 收 購 西 安 富 祥 之52%權 益,而 西 安 富 祥 正 在 發 展 位 於 中國西 安之一個商業 物業項目。於二 零零七年 下半年,當該項 目 仍在發 展中,其市場 價值已顯 著上升。董事會 經評估該項目的 發 展前景及開發利潤測算,認為出售乃本集團在此投資上的最佳選 擇。於二零零七年十月完成以較其收購代價溢價約70%之代價向 一 獨 立 第 三 方 出 售 該 52%權 益。是 項 出 售 對 本 集 團 貢 獻 約 港 幣 1,970萬 元 之 稅 前 利 潤。 3) 北 京 於二零零七年十二月三十一日,北京融城之所有住宅單位,127車 位及約942平方米之商鋪 已售出。本集團於 二零 零七年收購中實 投資有限責任公司 「中實」 餘下之30%權益 「中實收購」 ,取 ( ) ( ) 得中實管理架構之全面控制權,並就中實之任何日後投資及融資 安排提 供更大彈性。二零零七 年本集 團已通過 中實收購了西 安、 洛 陽 項 目。

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管理層討論與分析 (續)
二、 業 務 回 顧 (續) 2. 物 業 投 資 1) 廣 州 本集團位於中國廣州荔灣廣場3樓C區約5,370平方米 商鋪,於二 零零六 年九月開始為 本集團貢 獻收 入。於二零 零七年五月,本 集 團與原租商戶就續約簽訂新租約,每月租金上升約34%。二零零 七 年 度 為 本 集 團 貢 獻 租 金 收 入 人 民 幣 103萬 元。     2) 冕 業 有 限 公 司 本 集 團 之 全 資 附 屬 公 司 冕 業 有 限 公 司 擁 有 32%權 益 之 聯 營 公 司 Goodwill (Overseas) Limited於 二 零 零 七 年 繼 續 分 享 位 於 中 國 上 海之東 海中心第二期 租金。於 二零零 七年,東 海中心第二期繼 續 維 持 高 出 租 率,其 全 年 租 金收 入 約 人 民 幣 5,600萬 元。 3.

土地資源開發 洛陽 本集團於二零零七年向誠通控股收購一幅位於中國洛陽的土地,連同 建 於 其 上之 庫 房,地盤 面 積約 80,000平 方 米。該 幅 土 地 所在 區 域已 劃 作 商業 用 途。本 集團 有 意視 乎未 來 之市 況,資 源及 有 關 法律 規 定而 申 請將其用途由工業用地改為商業用地,現時該幅土地及其物流資產已 整 體 出 租 給 一 合 作 夥 伴 作 物 流 中 心 用 途。

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管理層討論與分析 (續)
二、 業 務 回 顧 (續) 4. 策 略 投 資 水泥 本集團自於二零零七年上半年引入在里斯本Euronext交易所上市的國 際著名水泥集團CIMPOR-Cimentos de Portugal,SGPS,S.A.重組水泥 業務後,透過轉讓海南礦業全部權益予葡萄牙誠通 (中國) 水泥有限公 司 「合營公司」 ,於合營公司中擁有20%的股權。目前合營公司主要 ( ) 控 股國 內 山東 和 蘇 州兩 間水 泥 生產 公司。於 回 顧年 度 內,綜 合 合營 公 司 股 東 應 佔 虧 損 減 除 其 綜 合 融 資 開 支 港 幣2,079萬 元 後 約 為 港 幣349 萬元。按權 益法 合併後 股東 應佔虧損 為約 港幣70萬元。為改 善國 內公 司 的資 產 負債 結 構,降 低財 務費 用,合 營公 司 擬追 加 對 國內 公 司的 資 本 金 投 入,於 回 顧 年 度 內 已 完 成 對 山 東 公 司 注 入 資 本 金 人 民 幣 2.7億 元,合營公司持有山東公司股權由60%上升到96%。     二零零八年度,合營公司將通過山東公司投資約人民幣6億元,分別在 山 東 新 建 一 條 日 產 5,000噸 的 新 型 幹 法 水 泥 熟 料 生 產 線,在 江 蘇 淮 安 投 資 新 建 一 座 年 產100萬噸 的水 泥粉 磨站,以及為 山東 公司 本部兩 條 日 產 2,500噸 水 泥 熟 料 生 產 線 配 套 的 餘 熱 發 電 項 目;同 時 擬 追 加 蘇 州 公司的資本金並在江蘇、浙江等長三角經濟發達地區的水泥生產企業 中 物 色 合 適的 併 購 目 標。

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管理層討論與分析 (續)
前景展望 1. 宏 觀 環 境 二零零七年,美國次按危機導致全球金融市場動蕩,石油、農產品等價格上 漲 導 致 各 國通 貨 膨脹 抬 頭。中 國 經 濟 繼 續 保 持 高 速 增長,國內 生 產 總 值 增 幅 11.4%, 同 時 居 民 消 費 價 格 指 數 同 比 亦 上 漲 4.8%; 房 地 產 投 資 額 增 加 30.2% ,全國70個大中城市平均房價上漲7.6%。在科學發展觀背景下,防止 通 貨 膨 脹,防 止 經濟 過 熱成 為 國 家 宏 觀 調 控 的 主 要 目標。二零 零 七 年 央 行 多次加息及上調存款準備金率,同時進一步出臺房地產和土地宏觀調控政 策。預 計 二 零 零 八年 中 國房 地 產 市 場 整 體 價 格 增 長 將放 緩,人 民 幣 繼 續 加 速 升 值 而 土地 價 格 穩 定 提 高。 2.

股東背景 本集 團之 最終 控股股 東誠 通控 股是國 務院國 有 資產監 督管理 委員 會 「國 ( 資委」 直屬的中央企業之一。二零零八年國資委將加快推進中央企業改革 ) 和整合重組,到二零一零年使中央企業戶數由現在的150家減少到80–100 家。過去兩年間,誠通控股作為國資委資產經營平臺之一,整體合併了中國 寰島集團和中國唱片總公司,接收了中國普天集團8戶企業,國資委並向誠 通控股注資人民幣15億元支持其發展資產經營。誠通控股在中央企業結構 調 整 中 發 揮 著 獨 特 的 作 用。    

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管理層討論與分析 (續)
前景展望 (續) 2. 股 東 背 景 (續) 本 集 團 的 主要 業 務為 物 業 投 資 發 展、土 地 資 源 開 發 和策 略 投 資。我 們 認 為 由於本集團物業投資發展採取相對靈活的合作發展策略,因此宏觀環境的 波 動、國 家 宏 觀 調控 不 會影 響 本 集 團 的 相 關 業 務 的 正常 開 展,並 有 可 能 為 本 集 團 提 供一 些 收購 發 展 的 機 會。在 土 地 資 源 開 發 方面,本集 團 以 未 來 將 列入商業開發地段的工業用地為主要收購目標;作為誠通控股唯一於中國 大陸以外之上市公司,本集團將力爭抓住其擴大資產經營規模帶來的商機。 二零零七年已經側重考察、論證了一些誠通控股將退出物流發展的用地及 其從接收的中央企業中整理出來的工業用地作為可能的收購對象。由於宏 觀 因 素 的 影響,於二 零 零七 年 完 成 了 洛 陽 項 目 的 收 購;二 零零 八 年 有 望 在 土地資源開發方面取得持續的進展。水泥業務目前是本集團的主要策略投 資業務,本集團在二零零八年將聯合葡萄牙水泥集團加快在中國華東地區 的 水 泥 投 資與 並 購。本 集團 認 為,二 零 零 七 年 完 成 的水 泥 業務 重 組 是 本 集 團策略投資的成功模式,這種模式充分體現了本集團國內資源整合能力與 國際產業集團業務運作能力相結合所產生的商業價值。也為日後本集團利 用誠通控股中央企業資產經營平臺之背景,操作其他策略投資機會提供了 經 驗。     董 事 會 對 本 集 團 未 來 的 發 展 前 景 充 滿 信 心。 資本負債比率 於 二 零 零 七 年 十 二 月 三 十 一 日,本 集 團 按 少 數 股 東 之 貸 款 及 其 他 貸 款 約 港 幣 1,100萬元,以及 總 資產約港 幣7.35億 元 為 基 準 計 算 之 資 本 負 債 比 率 為0.02 (二 零 零 六 年 十 二 月 三 十 一 日:0.04) 。

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管理層討論與分析 (續)
流動資金及資本來源 於 回 顧 年 度,本 集 團 之 財 務 狀 況 仍 然 穩健。 於二零零七年十二月三十一日,本集團之現金及銀行結存為港幣3.03億元 (二零 零六年十二月三十一日:港幣1.22億元) ,流動資產及流動負債則分別為港幣3.59 億元及港幣1.07億元 (二零零六年十二月三十一日:分別為港幣2.31億元及港幣 1.25億元) 。於二零零七年十二月三十一日,現金及銀行結存港幣3.03億元中,合 共 港 幣 420萬 元 乃 存 放 於 一 個 獨 立 銀 行 存 款 賬戶 內,該等 款 項 乃 就 於 生 效 日 期 (二零 零 六 年 六 月二 十 一 日) 時尚 未 同 意 本 公司 削 減 股 本 之本 公 司 債 權 人以 信 託 方 式 持 有。 應付一名少數股東之數額約港幣400萬元乃無抵押、免息及須應要求償還。第三 方 之 其 他 貸 款 約 港 幣 700萬 元 乃 無 抵 押、須 應 要 求 償 還 及 免 息,惟 不 包 括 港 幣 360萬元之貸款,該貸款乃按固定利率計息。本集團預期具備足夠財務資源以應 付 來 年 之 承 擔 及 負 債。 本集團將繼續採取審慎有效的財務計劃,確保財務狀況穩固,為日後增長提供支 持。 外匯風險管理 本集團之商業 活動及業務主要於香港 及中 國大陸進行,收益及開支以港幣及人 民幣結算。本集團認為,由於本集團之中國業務主要以人民幣計值之收入支付開 支,故 人民 幣 升 值 不 會 對 本 集 團 構 成 重大 外 匯 風 險。 人力資源 於二零零七年十二月三十一日,本集團共僱用30名僱員,其中12名受僱於香港, 18名受僱於中國大陸。員工薪酬乃根據彼等職責性質釐定,並依從目前市場趨勢 以 保 持 競 爭力。

購 買、出 售 及 贖 回 上 市 證券
截至二零零七年十二月三十一日止年度,本公司或其任何附屬公司概無購買、出 售 或 贖 回 任何 本 公 司 之 上 市 證券。

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董事進行證券交易之標準守則
本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則作 為本公司有關董事進行證券交易之操守準則 「標準守則」 。根據向本公司全體 ( ) 董事所作具體查詢,全體董事已確認於截至二零零七年十二月三十一日止年度, 彼 等 均 符 合標 準 守 則 之 規 定。

獨立非執行董事
本公司已遵從上市規則第3.10(1)及3.10(2)條關於上市發行人必須委任足夠數量 的獨立非執行董事,且至少有一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格,或 具備適當的會 計或相關的財務管理專 長之 規定。關於本公司獨立非執行董事的 簡 歷 詳 情,請 參 閱 本 公 司 二 零 零 七 年 年度 報 告。

企業管治
截至二零零七年十二月三十一日止年度內,董事認為,本公司一直遵守上市規則 附 錄14所載企 業 管治常規 守則 「守 則」 ,惟偏 離守則之 守則 條文A.4.1關 於 董 ( ) 事 的 服 務 任 期 及 董 事 輪 值 告 退 之 規 定。 根據守則之守則條文A.4.1,非執行董事的委任應有指定任期,並須接受重選。本 公司現有之非執行董事之委任概無指定任期,此情況偏離守則的守則條文A.4.1 的規 定。然而,所 有本 公司 董 事 (包括執 行及 非執 行) 均受 本公 司章 程 細則 之細 則第105條退任條文規限。因此,本公司認為已有足夠的措施確保本公司之企業 管 治 常 規 不 會 低 於 守 則 所 訂 立 規 定。

審核委員會
本公司之審核委員會成員包括四名獨立非執行董事鄺志強先生、徐耀華先生、勞 有安先生及巴 曙松先生以及兩名非執 行董 事洪水坤先生及徐震女 士。審核委員 會的主要職責包括審閱本公司的財政匯報程序、內部監控運作及本集團業績。審 核委員會及本 公司之核數師德勤?關 黃陳方會計師行已審閱經審核之綜合財務 報 表。

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薪酬委員會
董事會已遵照上市規則附錄14所載守則之規定成立薪酬委員會,該委員會由非 執行主席馬正 武先生、董事總經理張 國通先生及三名獨立非執行董事鄺志強先 生、徐耀華先生及勞有安先生組成,並由徐先生擔任委員會主席。薪酬委員會的 主要職責包括 檢討薪酬政策及結構,並釐定董事會成員及高級管理層的每年薪 酬 待 遇 及 其他 相 關 事 宜。

提名委員會
本公司已設立提名委員會,由董事會主席擔任主席,成員包括董事總經理及三名 獨立非執行董事。提名委員會負責就董事的委任與繼任提名人選,同時不時檢討 董事會之組成及結構,向董事會提出適當建議,確保董事會成員之專業知識、技 能 與 經 驗 取得 平 衡。

德 勤?關 黃 陳方 會 計 師 行之 工 作 範圍
本初步公佈所載本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之綜合資產負債 表、綜合損益表及相關附註之數字,已獲本集團之核數師德勤?關黃陳方會計師 行認同本集團年內經審核綜合財務報表內所載之數字。德勤?關黃陳方會計師行 在 此 方 面 所進 行 之 工 作,並 不 構 成 根 據 香 港 會 計師 公 會 所 頒 佈 之 《香 港 審 計 準 則》《香港審閱項目準則》 《香港審計項目準則》 、 或 作出的審計保證,因此,德勤? 關 黃 陳 方 會 計 師 行 並 無 就 本 初 步 公 佈 作 出 任 何 保 證。 承董事會命 中國誠通發展集團有限公司 副主席兼董事總經理 張國通 香 港,二 零 零 八 年 三 月 二 十 日

於本公佈日期,本公司之執行董事為張國通先生及王洪信先生;非執行董事為馬 正武先生、洪水坤先生、顧來雲先生及徐震女士;獨立非執行董事為鄺志強先生、 徐 耀 華 先 生、勞 有 安 先 生 及巴 曙 松 先 生。

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