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新疆广汇石材股份有限公司 2001 年中期报告


新疆广汇石材股份有限公司 2001 年中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介
(一)公司法定中文名称: 新疆广汇石材股份有限公司 A 股简称:广汇股份 A 股代码:600256 公司法定英文名称:XINJIANG

GUANGHUI STONE CO.,LTD 英文名称缩写:GHGF (二) 公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 邮政编码:830026 公司网址:Http://www.guanghui.com 公司电子信箱:ghsc@163.net (三) 法定代表人姓名:孙广信 (四) 公司董事会秘书:闫金生 联系电话:0991-2851134 传真:0991-2851134 电子信箱:ghsc@163.net 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路 68 号广汇大厦 14 楼公司证券部 证券事务代表:王玉琴 联系电话:0991-2851134 传真:0991-2851134 电子信箱:ghsc@163.net (五)公司中报备置地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华南路 68 号广汇大厦 14 楼公司证券部 (六) 公司股票上市地:上海证券交易所 (七) 信息披露媒体: 网站:Http://www.sse.com.cn 定期报告刊登报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《新疆经济报》
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(八)经营范围 :花岗岩矿山开采、加工、销售;塑钢门窗生产、销售及安装服 务; 房地产购销与租赁;国内商业购销(除专项审批项目);电子商 务,互联网工程开发及设计;经营进出口业务(国家限定公司经 营和禁止进出口的商品除外)

二、主要财务数据和指标
单位:元 本期数 180,014,096.00 175,771,419.53 1,664,337,583.00 49.12 781,662,626.00 0.509 0.509 23.030 2.209 2.195 2.209 0.606

项目 净利润 扣除非经常性损益后的净利润* 总资产 资产负债率(%) 股东权益(不含少数股东权益) 每股收益 报告期末至披露日股份变动后每股收益 净资产收益率(%) 每股净资产 调整后每股净资产 报告期末至披露日股本变化后的每股净 资产 每股经营活动产生的现金流量净额

上期数 28,480,811.00 23,766,329.00 605,140,900.00 19.95 482,224,090.00 0.161 0.161 5.910 2.726 2.702 2.726 -0.050

项目 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 每股收益 报告期末至披露日股份变动后每股收益 净资产收益率(%)

单位:元 2000 年末 147,905,251.00 145,593,638.00 0.42 0.42 24.58

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 项 目 政策有效期短于 3 年、越权审批或正式批 准文件的税收返还、减免以及其他政府补 贴 委托投资收益 营业外收入 营业外支出 合计

单位:元 金 额 2,101,642.20

1,987,434.92 316,586.67 162,987.32 4,242,676.47

2

三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
股本变动情况表 股本结构 一、尚未流通股份 法人股 外资股 国有股 二、已流通股份 股本总数 期初数
253,783,188 164,553,020 68,267,676 20,962,492 100,000,000 353,783,188

单位:股 本期公 积金转 增股本 增 发 本期其 他变动 期末数
253,783,188 164,553,020 68,267,676 20,962,492 100,000,000 353,783,188

本期 配股

本期 送股

(二)、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况 2001 年 6 月 30 日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。 本期持 股变动 持股占总 名 本期末持股 股东名称 增减 股本比例 次 数(股) (%) 情况 (+-) 1 新疆广汇企业(集 159,477,356 45.08 团)有限责任公司 2 富高利建筑材料 68,267,676 19.30 有限公司 3 新疆维吾尔自治 10,151,328 2.87 区技术改造投资 公司 4 新疆维吾尔自治 区哈密地区国有 5,075,664 1.43 资产投资经营有 限公司 5 新疆棉花企业 (集团)公司亚 5,075,664 1.43 西亚新技术开发 公司 6 托里县花岗岩资 3,806,748 1.08 源开发总公司 7 北京中咨兰德工 1,928,752 0.55 程技术开发公司 8 1,792,492 0.51 蒋氏 9 932,000 0.26 邓秀英 10 刘正伦 902,618 0.26
3

持有股份 的质押或 冻结情况 无 无 无

股份性质

法人股 外资股 国有股



国有股



法人股

无 无 不详 不详 不详

国有股 国有股 流通股 流通股 流通股

2、十大股东持股相关情况说明:   前 10 名股东之间不存在任何关联关系。

四、经营情况的回顾与展望
(一)、公司报告期内主要经营情况:
1、公司主营业务的范围及其经营状况:   公司主营业务包括石材、塑钢、现代物流和住宅消费服务四大产业。   2001 年,是国家“十五”规划全面实施的第一年,也是公司加大优势资源转换 战略实施力度,主业结构合理延伸完成后的第一年,公司紧紧抓住新的发展机遇, 继续实行“稳步发展石材和塑钢产业,全面拓展现代物流和住宅消费服务产业”的 经营战略,奉行“服务第一、用户至上”的经营宗旨,特别是狠抓员工培训,全面 树立服务和质量意识,极大的拓宽了市场份额,各项经营指标有了明显提高。上半 年,共计实现销售收入 1,123,820,408 元、净利润 180,014,096 元,比去年同期分别增长 了 1200%和 532%。   1、石材产业稳步发展:矿山建设逐渐步入规范,开发的新品种市场前景看好; 产品知名度进一步提高,产品需求逐步增长;生产成本得到了有效控制,产品成本 进一步降低,增强了市场竞争力;专业化的售后服务能力已经具备,形成了集矿山 开采、生产加工、产品销售、专业化的售后服务为一体的全国性的石材骨干企业。   2、塑钢产业取得新突破:“新型高强度钢塑共挤节能保温门窗”以其高强度、 节能、环保等方面的优良性能极大地提高了化工建材的科技含量,受到越来越多建 筑商的青睐,已作为传统建材(包括普通塑钢)的换代品被广大用户所接受,从而 加快了塑钢产业的快速发展。   3、现代物流产业初具规模:“亚中物流供应链系统建设--CIMS 在现代物流产业 的应用”课题,已通过新疆维吾尔自治区科委立项,由北京现代贯通物流研究所确 定的“亚中物流发展规划”已初步形成,先进的理念、高新的技术和优良的服务, 已为“亚中物流”的发展奠定了坚实的基础。   4、住宅消费服务产业实现了快速发展:由于适应房产业产销分离的市场需求, 并且以垂直型专业互联网网站— — “广厦房网”、企业业务信息系统— — “广厦业 务信息系统”、企业实体销售网店— — “广厦房网连锁店”三套网络互为补充、相 互促进,以“在线查询,离线交易”的方式开展住宅消费服务业务,实现了为消费 者提供从买房、租赁换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化服务,依托广 汇集团在新疆土地资源储备和房地产市场的竞争优势,已经成功实现了房地产开发 产业链的延续。2001 年 1 — 6月公司开展的住宅消费服务以包销或代销的方式销售各 类商品房(含住宅、车库、铺面、库房等)417,270 平方米,实现收入 87474 万元,占 公司主营业务收入的七成以上。

(二)、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果(单位:万元) 募集资金 承诺运 项目总投 承诺投资项目 的方式 用日期 资 2001-03- 664.00 A 股发行 兼并托里县宏 磊石材厂并完 31 成改扩建工程 A 股发行 石材销售网络 2000-043,700.00
4

项目预 计收益 100.00

实际投 实际投资 资项目 金额 250.00 兼并托里县 宏磊石材厂 并完成改扩 建工程 石材销售网 350.88

实际投 资日期

A 股发行

A 股发行

A 股发行

建设 新疆花岗岩矿 山开发有限公 司 新疆花岗岩装 饰装修有限公 司 新疆大漠园林 绿化有限公司

18 2001-0331 2001-0331 2001-0331

1,800.00

600.00

490.00

150.00

490.00

120.00

A 股发行

补充流动资金 2001-0331

3,704.70

络建设 新疆花岗岩 矿山开发有 限公司 新疆花岗岩 装饰装修有 限公司 新疆大漠园 林绿化有限 公司 补充流动资 金

1,800.00

490.00

490.00

3,200.00

2、尚未使用的募集资金去向:存放在银行。 3、项目变更原因、程序和披露情况:   — — [本公司石材开发配套工程]变更原因:项目已提前完成,达到年生产定 型标准板材 54 万平方米、年加工异型板材 4.5 万平方米(其中圆弧柱面板材 0.5 万平方 米)、年产荒料 2.5 万立方米实际生产能力的目标。因此决定将节余募集资金投入其它 项目。   — — [兼并托里县宏磊石材厂并完成改扩建工程]变更原因:基于 1999 年东南 亚国际金融危机所带来的世界石材产品价格的整体下涌,主要用于家庭装饰装修的 花岗岩薄板产品销售利润更是近于负值;与此同时,目前市场对家庭装饰装修的花 岗岩薄板产品的规格较之 1999 年该项目所选定生产设备加工的产品已经有了较大的 差距,该项目所生产的产品市场份额日趋减少。因此决定暂缓托里县宏磊石材厂改 扩建工程项目。   变更程序:经公司一届八次董事会讨论通过后,同时报上海证券交易所和中国 证券监督管理委员会备案,并提请 2000 年度股东大会审议通过。   披露情况:董事会决议和股东大会决议分别在 2001 年 2 月 20 日和 2001 年 4 月 3 日的《上海证券报》上披露。 4、项目进度及收益情况:   — — [本公司石材开发配套工程]项目已实施完毕,已经产生收益。   — — [兼并托里县宏磊石材厂并完成改扩建工程]项目已提前完成收购兼并工 作,为公司增加了年生产定型板材 2 万平方米的实际生产能力,有力支持了公司的快 速发展;   — — [石材销售网络建设]项目已完成项目总投资的 13%,增加了产品的销 售。   — — 投资设立“新疆花岗岩矿山开发有限公司”,该项目已投产,即将形成股 份公司新的利润增长点;   — — 投资设立“新疆花岗岩装饰装修有限公司”,该项目资金已到位,正在办 理工商登记;   — — 投资设立“新疆大漠园林绿化有限公司”,该项目资金已到位,正在办理 工商登记;   — — 补充流动资金 6200 万元,缓解了公司流动资金紧张的状况,保证了公司生 产经营的正常进行。 5、非募集资金的投资、进度及收益情况:   — — 新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司成立于 1999 年 5 月,报告期内实现主 营业务收入 45,254,895 元,净利润 5,120,437 元;

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  — — 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司成立于 2000 年 8 月,报告期内实现 主营业务收入 874,741,738 元,净利润 136,900,289 元;   — — 新疆亚中物流商务网络有限责任公司成立于 2000 年 8 月,报告期内实现主 营业务收入 115,883,536 元,净利润 8,482,755 元。

(三)、下半年计划:
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:   (1)继续抓住国家西部开发的历史机遇,特别是紧紧抓住北京申奥成功这一 千载难逢的历史机遇,加大优势资源转换战略的实施力度,加快花岗岩矿山基地的 建设,全面拓展北京地区中高档石材产品市场,努力步提高专业化售后服务水平, 确保石材产业的稳步发展。   (2)充分利用国家鼓励和发展新型化工建材产品的机遇,全面推广“新型高 强度钢塑共挤节能保温门窗”产品,不断提高化工建材产品的科技含量,进一步加 快新型化工建材产业的发展。   (3)加快“亚中物流发展规划”的实施步伐,尽快树立“亚中物流”的服务 品牌,为西部大开发,特别是为建设乌鲁木齐国际商贸中心创造一个优良的服务环 境。   (4)不断扩充服务领域和服务范围,提高服务技术和手段,进一步发展和完 善为消费者提供从买房、租赁、换房到住宅装修、物业管理、家居绿化等一系列专 业化服务的网络体系,全面拓展住宅消费服务市场。 2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:   (1)加强对职工的培训,全面提高员工素质,尽快适应公司快速发展所面临 的新的要求;同时积极引进各类人才,为企业的快速发展做好人才储备;   (2)强化企业内部管理,进一步降低产品成本,一方面加强企业抵抗风险的 能力,另一方面增强在国际市场的竞争能力;   (3)积极培育和开发市场,进一步扩大市场份额,确保企业持续、稳定、快 速健康的发展。

五、重要事项
(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:   公司中期可供股东分配利润 29389.8843 万元,预计每 10 股派送红股 6 股,每 10 股派送现金红利 1.5 元。   资本公积金 8963.9324 万元,预计每 10 股转增 1 股。 (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内 配股方案的实施情况:公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。

(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事 项发生。

(四)、报告期内公司重大关联交易事项
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1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:   根据本公司下属广厦公司和新疆广汇房地产开发有限公司签定的商品房包销协 议书,广厦公司包销新疆广汇房地产开发有限公司 2000 年 8 月 30 日前尚未出售的所 有已经建成并验收的和未验收正在建设的商品房(含住宅、车库、铺面、库房 等),并全权包销新疆广汇房地产开发有限公司 2000 年 8 月 31 日后新开发的所有商 品房(含住宅、车库、铺面、库房等),包销价格经双方认可的中介机构评估后协 商确定。2001 年 1-6 月,广厦公司共购买新疆广汇房地产开发有限公司开发的 33 个 小区的商品房 5,041 套,总面积 417,270 平方米,总价款 776,228,809 元。   根据本公司与广汇房产签署的产品销售协议,本公司向其销售部分建筑用石材 塑钢门窗,产品价格为市场价格;报告期内本公司共向其销售石材和塑钢门窗等 5,687,882 元。 2、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、担保等事 项的,应该披露形成的原因及其对公司的影响: 截止 2001 年 6 月 30 日,本公司之母公司新疆广汇企业(集团)有限责任公司为 本公司提供的借款担保金额为 86,000,000 元和,新疆广汇房地产开发有限公司为本公 司提供的借款担保金额为 70,000,000 元。 (五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明: 上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 情况说明如下:高级管理人员没有在公司和控股单位双向任职情况。 上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 情况说明如下:资产完整。 上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 情况说明如下:财务独立运行,有单独的银行帐户并独立纳税,建立了完善的财 务核算体系和内部稽核制度,不存在与控股股东互相挤占挪用资金的现象。

(六)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资 产的事项: 类型 租赁 资产帐面值(万元) 3,647.31 带来的收入(万元) 200.66 是否为关联交易 是

托管、承包、租赁情况说明: 根据本公司与新疆广汇房地产开发有限公司于 1998 年 4 月 28 日签定的《关于"丰 泽园"综合楼租赁协议书》,本公司将"丰泽园"综合楼出租给新疆广汇房地产开发有 限公司,租期自 1998 年 5 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止,年租金为 4,800,000 元。 (七)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况: 报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

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六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。

新疆广汇石材股份有限公司 2001 年中期会计报表

资产负债表
编制:新疆广汇石材股份有限公司
资产 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中:合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 225,185,617.00 221,374,544.00 177,253,988.00 170,048,436.00 注 11 1,217,854.00 4,188,392.00 890,230.00 694,760.00 注9 注 10 280,826,545.00 56,858,782.00 223,967,763.00 284,559,389.00 67,373,237.00 217,186,152.00 231,805,794.00 55,442,036.00 176,363,758.00 233,109,961.00 63,756,285.00 169,353,676.00 注8 1,500,000.00 35,548,701.00 300,992,414.00 478,823,350.00 注7 1,500,000.00 35,548,701.00 300,992,414.00 478,823,350.00 843,749,407.00 1,363,613,681.00 317,369,622.00 343,682,077.00 注5 注6 266,623,627.00 443,708.00 308,723,020.00 2,802,937.00 41,687,541.00 100,346.00 33,524,287.00 注2 注3 注4 90,737,919.00 11,914,721.00 122,122,624.00 266,908,655.00 30,912,439.00 231,924,239.00 29,641,390.00 29,077,989.00 14,367,162.00 41,414,747.00 15,122,225.00 15,762,867.00 50,201,711.00 29,206,715.00 注1 301,705,097.00 522,342,391.00 173,288,479.00 237,857,951.00 注释

年度:2001 年 6 月 30 日
合并本期期初 合并本期期末

单位: 人民币元
母公司本期期初 母公司本期期末

8

无形资产及其他资 产: 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 负债和所有者权益: 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计  少数股东权益 股东权益: 股本 减:已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 注 23 注 24 353,783,188.00 89,639,324.00 44,341,271.00 353,783,188.00 89,639,324.00 44,341,271.00 353,783,188.00 89,639,324.00 32,248,619.00 353,783,188.00 89,639,324.00 32,248,619.00 注 22 353,783,188.00 353,783,188.00 353,783,188.00 353,783,188.00 474,619,566.00 40,357,642.00 817,498,436.00 65,176,521.00 239,304,489.00 254,691,894.00 30,000,000.00 30,059,670.00 30,000,000.00 30,059,670.00 注 21 30,000,000.00 30,059,670.00 30,000,000.00 30,059,670.00 444,619,566.00 787,438,766.00 209,304,489.00 224,632,224.00 36,000,000.00 36,065,340.00 36,000,000.00 36,065,340.00 注 19 注 20 注 18 38,505,502.00 526,389.00 25,714,721.00 6,463,135.00 47,808,804.00 770,291.00 42,739,971.00 11,930,176.00 30,102,170.00 329,336.00 33,790,972.00 5,960,190.00 33,717,386.00 387,144.00 25,669,961.00 6,149,881.00 注 14 注 15 注 16 注 17 90,000,000.00 500,000.00 108,593,792.00 128,937,862.00 2,309,928.00 7,068,237.00 140,000,000.00 92,775,100.00 171,856,708.00 232,347,476.00 2,756,329.00 8,388,571.00 60,000,000.00 500,000.00 14,733,705.00 20,955,088.00 807,456.00 6,125,572.00 90,000,000.00 125,000.00 15,279,945.00 9,369,521.00 1,130,251.00 6,737,795.00 1,116,625,738.00 1,664,337,583.00 840,953,019.00 1,036,354,520.00 46,190,714.00 43,800,657.00 45,336,995.00 43,800,657.00 注 13 注 12 44,388,939.00 350,346.00 1,451,429.00 43,800,657.00 44,388,939.00 303,294.00 644,762.00 43,800,657.00

9

其中:法定公益金 未分配利润 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 注 25

13,140,560.00 113,884,747.00

13,140,560.00 293,898,843.00

9,109,677.00 125,977,399.00

9,109,677.00 305,991,495.00

601,648,530.00 1,116,625,738.00

781,662,626.00 1,664,337,583.00

601,648,530.00 840,953,019.00

781,662,626.00 1,036,354,520.00

资产负债表附表 1:
项 目 一、坏账准备合计   其中:应收账款      其他应收款 二、短期投资跌价准备合计   其中:股票投资      债券投资 三、存货跌价准备合计   其中:库存商品      原材料 四、长期投资减值准备合计   其中:长期股权投资      长期债权投资 五、固定资产减值准备合计   其中:房屋、建筑物      机器设备 六、无形资产减值准备   其中:专利权      商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备

资产减值准备明细表
期初余额 7,088,731.00 6,129,465.00 959,266.00 本期增加数 9,712,310.00 8,959,196.00 753,114.00 本期转回数 期末余额 16,801,041.00 15,088,661.00 1,712,380.00

资产负债表附表 2:
项 目 一、实收资本(或股本):   期初余额   本期增加数   其中:资本公积转入      盈余公积转入

股东权益增减变动表
本期数 353,783,188.00 353,783,188.00 上期数 176,891,594.00 126,891,594.00 50,000,000.00

10

     利润分配转入      新增资本(或股本)   本期减少数   期末余额 二、资本公积:   期初余额   本期增加数   其中:资本(或股本)溢价      接受损赠非现金资产准备      接受现金捐赠      股权投资准备      拨款转入      外币资本折算差额 资本评估增值准备      其他资本公积   本期减少数   其中:转增资本(或股本)   期末余额 三、法定和任意盈余公积:   期初余额   本期增加数   其中:从净利润中提取数     其中:法定盈余公积        任意盈余公积        储备基金        企业发展基金      法定公益金转入数   本期减少数   其中:弥补亏损      转增资本(或股本)      分派现金股利或利润      分派股票股利      期末余额      其中:法定盈余公积         储备基金         企业发展基金 四、法定公益金   期初余额   本期增加数   其中:从净利润中提取数   本期减少数   其中:集体福利支出
11

50,000,000.00 353,783,188.00 89,639,324.00 89,639,324.00 266,530,918.00 266,520,000.00 176,891,594.00 266,530,918.00

10,918.00

89,639,324.00 31,200,711.00 31,200,711.00

266,530,918.00 8,520,375.00 8,520,375.00

31,200,711.00

13,140,560.00 13,140,560.00

1,800,392.00 1,800,392.00

  期末余额 五、未分配利润:   期初未分配利润   本期净利润   本期利润分配   期末未分配利润

13,140,560.00 293,898,843.00 113,884,747.00 180,014,096.00 293,898,843.00

1,800,392.00 28,480,811.00 28,480,811.00 28,480,811.00

利润及利润分配表
编制: 新疆广汇石材股份有限公司
注 释 注 26 注 27 合并上年同期 86,468,299.00 44,466,381.00 495,434.00 41,506,484.00 1,623,292.00 4,933,698.00 6,032,782.00 3,043,454.00 29,119,842.00 2,865,547.00

年度:2001 年 1 至 6 月
合并本期 1,123,820,408.00 865,392,826.00 11,095,199.00 247,332,383.00 2,975,625.00 14,219,006.00 20,112,050.00 4,830,368.00 211,146,584.00 1,454,809.00 合并上年累计 719,925,211.00 520,156,862.00 6,357,601.00 193,410,748.00 2,950,742.00 15,418,457.00 19,179,309.00 3,574,572.00 158,189,152.00 16,066,188.00

单位: 人民币元
母公司 上年同期 80,333,233.00 39,918,442.00 482,236.00 39,932,555.00 1,623,292.00 4,933,699.00 5,659,923.00 3,045,854.00 27,916,371.00 3,825,101.00 母公司本期 87,940,239.00 39,737,810.00 528,554.00 47,673,875.00 2,716,802.00 3,981,255.00 6,296,671.00 4,343,776.00 35,768,975.00 150,503,482.00 母公司上年累计 176,163,003.00 81,117,591.00 1,057,892.00 93,987,520.00 2,894,207.00 10,441,391.00 13,094,676.00 3,653,687.00 69,691,973.00 90,442,398.00

一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加:其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 减:所得税 少数股东损益 五、净利润 加:年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的 利润

注 28

注 29 注 30 注 31 注 32

2,196,156.00 347,221.00 33,834,324.00 5,113,624.00 239,889.00 28,480,811.00

323,748.00 191,412.00 212,733,729.00 7,900,753.00 24,818,880.00 180,014,096.00 113,884,747.00 293,898,843.00

2,311,613.00 411,590.00 176,155,363.00 15,836,383.00 12,413,729.00 147,905,251.00

2,196,006.00 343,043.00 33,594,435.00 5,113,624.00 28,480,811.00 257,935.00 28,738,746.00

48,244.00 191,412.00 186,129,289.00 6,115,193.00 180,014,096.00 125,977,399.00 305,991,495.00

2,211,463.00 407,190.00 161,938,644.00 14,033,393.00 147,905,251.00 257,935.00 148,163,186.00 14,790,525.00 7,395,262.00

28,480,811.00

147,905,251.00 22,680,336.00 11,340,168.00

28,480,811.00

293,898,843.00

113,884,747.00

28,738,746.00

305,991,495.00

125,977,399.00

12

减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 弥补累计亏损 八、未分配利润

28,480,811.00

293,898,843.00

113,884,747.00

28,738,746.00

305,991,495.00

125,977,399.00

利润表附表
报告期利润 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损 益后的净利润 全面摊薄净资产 收益率(%) 31.64 27.01 23.03 22.44 加权平均净资产 收益率(%) 35.77 30.54 25.97 25.35 全面摊薄每股收 益(元/股) 0.699 0.597 0.509 0.496 加权平均每股收 益(元/股) 0.699 0.597 0.509 0.500

现金流量表
编制: 新疆广汇石材股份有限公司 年度:2001 年 1 至 6 月 单位: 人民币元
项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 13 404,800,000.00 258,800,000.00 372,206,108.00 6,613,461.00 231,472,546.00 1,251,699.00 370,000,000.00 2,206,108.00 230,000,000.00 1,472,546.00 25,282,452.00 1,117,584,253.00 843,839,354.00 15,669,174.00 34,902,010.00 8,623,709.00 903,034,247.00 214,550,006.00 17,158,975.00 110,873,802.00 20,125,156.00 8,292,044.00 8,743,243.00 6,345,968.00 43,506,411.00 67,367,391.00 1,092,301,801.00 93,714,827.00 注释 合并报表 母公司报表

支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动的现金流 量: 净利润  加:少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 214,550,006.00 67,367,391.00 -42,099,393.00 -264,480,668.00 287,286,819.00 8,163,254.00 29,815,796.00 -14,927,296.00 4,830,368.00 -1,454,809.00 4,343,776.00 -150,503,482.00 180,014,096.00 24,818,880.00 9,712,310.00 10,335,516.00 588,282.00 1,951,775.00 -2,359,229.00 5,467,041.00 -60,982.00 177,621.00 8,331,390.00 588,282.00 1,098,055.00 100,346.00 189,691.00 -24,138.00 180,014,096.00 220,637,294.00 64,569,472.00 4,705,359.00 45,294,641.00 4,218,766.00 25,781,234.00 4,705,359.00 4,218,766.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 411,413,461.00 -39,207,353.00 260,051,699.00 -28,579,153.00

14

3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 220,637,294.00 64,569,472.00 522,342,391.00 301,705,097.00 237,857,951.00 173,288,479.00

新疆广汇石材股份有限公司 2001 年度会计报表附注
(一)、主要编制方法: 1、重要会计政策和会计估计说明: 本公司 2000 年及以前年度执行《股份有限公司会计制度》,自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。本公司调整了固定资产、在建工程、无形资产 的相关会计政策,增加计提相关资产减值准备,并采用追溯调整法调整会计政 策变更对会计报表的影响。 2、会计政策变更及影响: 无 3、会计估计变更及影响: 本报告期会计估计未发生变更。 4、坏帐核算方法: 本公司采用备抵法核算坏帐损失,年末根据应收款项余额及其帐龄分别按不 同比例计提坏帐准备。帐龄 1 年以内的,计提比例为 5%,帐龄 1-2 年的,计提 比例为 10%,帐龄 2-3 年的,计提比例为 15%,帐龄 3 年以上的,计提比例为 20%。本公司应收关联方的款项不计提坏帐准备。 (1).应收帐款核算方法: 采用帐龄分析法: 帐龄期限 计提比例(%) 1 年以内 5.00 1-2 年 10.00 2-3 年 15.00 3 年以上 20.00
(2).其他应收款核算方法: 采用帐龄分析法: 帐龄期限 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 (二)、收入情况: 项 目 销售商品的收入

计提比例(%) 5.00 10.00 15.00 20.00

本期确认的收入金额(元) 1,123,820,408.00

(三)、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

15

(四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注 1、货币资金 项目 现金 银行存款 其他货币资金 合计

期初数 762,027.00 300,943,070.00 301,705,097.00

期末数 13,853.00 495,792,748.00 26,535,790.00 522,342,391.00

注 2、应收帐款 *合并会计报表附注
帐龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期初金额 76,672,532.00 12,676,980.00 2,175,406.00 5,342,466.00 96,867,384.00 期初 比例(%) 79.15 13.09 2.25 5.51 100.00 期初坏帐准备 3,775,368.00 959,293.00 326,311.00 1,068,493.00 6,129,465.00 期末金额 269,876,027.00 7,108,308.00 2,369,731.00 2,643,250.00 281,997,316.00 期末比 例(%) 95.70 2.52 0.84 0.94 100.00 期末坏帐准备 13,493,721.00 710,831.00 355,459.00 528,650.00 15,088,661.00

*母公司会计报表附注
帐龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期初金额 15,668,091.00 9,592,929.00 2,175,406.00 5,342,466.00 32,778,892.00 期初比 例(%) 47.80 29.27 6.64 16.29 100.00 期初坏帐准备 783,405.00 959,293.00 326,311.00 1,068,493.00 3,137,502.00 期末金额 32,693,028.00 6,919,443.00 2,369,731.00 2,643,250.00 44,625,452.00 期末比 例(%) 73.26 15.51 5.31 5.92 100.00 期末坏帐准备 1,634,651.00 691,944.00 355,460.00 528,650.00 3,210,705.00

  2001 年 6 月 30 日应收帐款前 5 名欠款单位如下:    单位名称        所欠金额     欠款时间    欠款原因 — — — — — — — — — — — —   — — — — — —    — — — — — —   — — — — — — 乌鲁木齐五一商场 10,535,773 2001 年 货款 新疆第一建筑工程公司 6,408,451 2001 年     货款 新疆锅炉集团 3,448,677      2001 年     货款 新疆化工建筑公司 3,119,359      2001 年     货款 大连新广汇石材公司 2,968,579      2001 年     货款 合计            26,480,839   应收帐款中无应收持有本公司 5%以上股份股东的款项。

注 3、其他应收款

16

帐龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

期初金额 7,535,114.00 3,994,735.00 1,173,364.00 170,774.00 12,873,987.00

期初比 例(%) 58.53 31.03 9.11 1.33 100.00

期初坏帐准 备(元) 349,633.00 399,473.00 176,005.00 34,155.00 959,266.00

期末金额 17,481,980.00 13,923,507.00 1,095,998.00 123,334.00 32,624,819.00

期末比 例(%) 53.58 42.68 3.36 0.38 100.00

期末坏帐准备 (元) 841,134.00 812,054.00 34,525.00 24,667.00 1,712,380.00

  2001 年 6 月 30 日其他应收款前 5 名欠款单位如下:      单位名称       所欠金额    欠款时间    欠款原因 — — — — — — — — — — — — — —  — — — — — —   — — — — — —   — — — — — — 新疆天山塑料厂        8,000,000    2000 年     投资保证金 托里县宏磊石材厂       2,527,023    1999 年     往来款 江苏省财政厅          800,000    2000 年     往来款 张国宽             738,579    2000 年     往来款 北京现代贯通物流科研所     700,000    2001 年     往来款 合计             12,765,602 其他应收款中无应收持有本公司 5%以上股份股东的款项。 注 4、预付帐款   2001 年 6 月 30 日预付帐款前 5 名欠款单位如下:      单位名称         所欠金额    欠款时间   欠款原 因 — — — — — — — — — — — — — —    — — — — — —   — — — — — —  — — — — — 新疆广汇房地产开发有限公司    152,813,710   2000 年    购房款 上海金湖挤出设备有限公司      22,135,000   2001 年    设备款 新疆屯河水泥有限责任公司      14,974,095   2001 年    货 款 新疆西域水泥有限责任公司      8,118,472   2001 年    货 款 新疆八一钢铁股份有限公司      5,053,115   2001 年    货 款   预付帐款增加的主要原因是房地产销售和商品贸易增加,预付的购房款、购货 款相应增加。   上述新疆广汇房地产开发有限公司为持有本公司 5%以上股份股东(新疆广汇企 业(集团)有限责任公司)的全资子公司,见注释七。

注 5、存货及存货跌价准备 项 商品房 原材料 库存商品 目 期初金额 212,663,649.00 22,756,710.00 28,525,715.00
17

期初跌价准备

期末金额 243,732,811.00 18,245,153.00 45,127,382.00

期末跌价准备

低值易耗品 在产品 委托加工物资 包装物 合计

830,950.00 1,379,462.00 467,141.00

795,090.00 496,063.00 326,521.00

266,623,627.00

308,723,020.00

2001 年 6 月 30 日各存货项目市价均高于成本,故未计提存货减值准备。

注 6、待摊费用 类别 房租 待抵扣进项税 其他费用 合计

期初数 186,667.00 257,041.00 443,708.00

本期增加 638,466.00 3,245,396.00 431,706.00 4,315,568.00

本期摊销 693,644.00 573,948.00 688,747.00 1,956,339.00

期末数 131,489.00 2,671,448.00 2,802,937.00

注 7、长期股权投资 *合并会计报表附注 其他股权投资
被投资 公司名称 托里县宏磊 石材厂 新疆花岗岩 装饰装修有 限公司 新疆花岗岩 矿山开发有 限公司 新疆大漠园 林绿化有限 公司 新疆广汇商 贸五一配送 有限公司 合计 投资 期限 投资金额(元) 2,500,000.00 4,900,000.00 持股比 例% 100.00 98.00 本期权益增 减额(元) -751,299.00 累计权益增减 额(元) -751,299.00 减值准 备(元) 备 注

18,000,000.00

90.00

4,900,000.00

98.00

6,000,000.00

10.00

36,300,000.00

-751,299.00

-751,299.00

*母公司会计报表附注 其他股权投资
被投资 公司名称 塑钢公司 广厦公司 物流公司 投资 期限 10 年 20 年 20 年 投资金额(元) 48,400,000.00 102,000,000.00 72,000,000.00 持股 比例% 96.80 85.00 90.00 本期权益增减额 (元) 8,056,986.00 134,560,967.00 7,164,282.00 18 累计权益增减额 (元) 15,034,882.00 198,597,104.00 13,242,663.00 减值准 备(元) 备 注

宏磊石材 装饰公司 矿山公司 园林公司 合计

2,500,000.00 4,900,000.00 18,000,000.00 4,900,000.00 252,700,000.00

100.00 98.00 90.00 98.00

-751,299.00

-751,299.00

149,030,936.00

226,123,350.00

长期投资增加的主要原因是本公司根据经营发展计划新增了部分投资项目。 长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低 于其帐面价值情况,故未计提长期投资减值准备。 注 8、长期投资 *合并会计报表附注 项目 一、长期股权投资 其中:对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 长期债券投资 其中:国债投资 三、其他股权投资 合计

期初余额(元)

本期增加(元)

本期减少(元)

期末余额(元)

1,500,000.00 1,500,000.00

751,299.00 751,299.00

35,548,701.00 35,548,701.00

34,800,000.00 34,800,000.00

*母公司会计报表附注 项目 一、长期股权投资 其中:对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 长期债券投资 其中:国债投资 三、其他股权投资 合计

期初余额(元) 299,492,414.00 299,492,414.00

本期增加(元)

本期减少(元) 477,074,649.00 477,074,649.00

期末余额(元) 177,582,235.00 177,582,235.00

1,500,000.00 300,992,414.00

751,299.00 751,299.00

1,748,701.00 478,823,350.00

1,000,000.00 178,582,235.00

注 9、固定资产原值 项目 期初数 114,845,838.00 房屋及建筑物 160,560,514.00 机器设备 4,387,967.00 运输设备 1,032,226.00 其他 280,826,545.00 合计

本期增加 1,239,179.00 958,023.00 545,938.00 2,066,983.00 4,810,123.00

本期减少 1,070,989.00 6,290.00 1,077,279.00

期末数 116,085,017.00 160,447,548.00 4,933,905.00 3,092,919.00 284,559,389.00

备注

19

2001 年 1-6 月在建工程转入的固定资产为 1,111,939 元。由于本公司成立时间较 短,固定资产折旧率较高,未发现固定资产可收回金额低于其帐面价值的情况,故 未计提固定资产减值准备,固定资产也不存在担保和抵押。

注 10、累计折旧 项目 期初数 房屋及建筑物 8,508,266.00 46,390,738.00 机器设备 1,612,885.00 运输设备 346,893.00 其他 56,858,782.00 合计

本期增加 2,314,940.00 7,577,009.00 433,064.00 213,211.00 10,538,224.00

本期减少 23,159.00 610.00 23,769.00

期末数 10,823,206.00 53,944,588.00 2,045,949.00 559,494.00 67,373,237.00

备注

注 11、在建工程
工程名称 石材销售网络建设 设备安装 木扎提河友谊钢桥 中玻设备 托里厂扩建 注塑机及模具 钢塑共挤厂房 管材厂机械设备 配电室扩建 合计 期初数 314,957.00 259,803.00 315,470.00 327,624.00 本期增加 816,469.00 本期转入固定 资产 796,469.00 315,470.00 10,164.00 100,000.00 2,723,467.00 359,742.00 39,635.00 33,000.00 4,082,477.00 337,788.00 100,000.00 2,723,467.00 359,742.00 39,635.00 33,000.00 4,188,392.00 其他 减少 数 期末数 334,957.00 259,803.00 资金 来源 募股 募股 募股 自筹 募股 自筹 自筹 自筹 自筹 项目 进度 80% 80% 95% 10% 90% 95% 90% 90%

1,217,854.00

1,111,939.00

本公司上述在建工程项目均属正常生产经营项目,未发现在建工程可收回金额低 于其帐面价值的情况,故未提在建工程减值准备。

注 12、无形资产
种 类 实际成本 24,750,000.00 3,200,000.00 23,898,100.00 51,848,100.00 期初数 18,074,120.00 2,695,530.00 23,619,289.00 44,388,939.00 本期 增加 本期 转出 本期摊销 247,500.00 140,106.00 200,676.00 588,282.00 期末数 17,826,620.00 2,555,424.00 23,418,613.00 43,800,657.00 厂区占地 丰泽园占地 开发区占地 合计 剩余摊 销期限 43.5 年 21.5 年 49 年

  本公司无形资产均为土地使用权,未发现无形资产可收回金额低于其帐面价值 的情况,故未计提无形资产减值准备。 注 13、长期待摊费用 类 别 期初数 420,351.00 采暖贴费 422,144.00 电贴费 440,000.00 电力增容费 168,934.00 其他

本期增加

150,000.00
20

本期摊销 420,351.00 422,144.00 440,000.00 318,934.00

期末数

合计

1,451,429.00

150,000.00

1,601,429.00

注 14、短期借款 借款类别 抵押借款 担保借款 信用借款 合计

期初数 90,000,000.00 90,000,000.00

期末数 140,000,000.00 140,000,000.00

备注

短期借款增加的主要原因是本公司根据生产经营需求及资金状况增加了银行信贷 规模。

注 15、应付票据 应付票据增加的主要原因是商品贸易增加导致采购增加,相应增加了应付的采购 款项。 注 16、应付帐款 2001 年 6 月 30 日应付帐款中应付持有本公司 5%以上股份股东(新疆广汇企业(集 团)有限责任公司)之全资子公司新疆广汇房地产开发有限公司的款项为 73,263,464 元。   应付帐款增加的主要原因同应付票据。 注 17、预收帐款   2001 年 6 月 30 日预收帐款中预收持有本公司 5%以上股份股东(新疆广汇企业(集 团)有限责任公司)之全资子公司新疆广汇房地产开发有限公司的款项为 10,019,123 元。   预收帐款增加的主要原因是房地产销售增加而预收的款项。 注 18、应交税金 税 项 增值税 营业税 城建税 企业所得税 个人所得税 房产税 合计

期初数(元) 16,378,428.00 1,115,303.00 1,555,154.00 19,420,016.00 34,501.00 2,100.00 38,505,502.00

期末数(元) 20,750,558.00 7,947,403.00 1,797,365.00 17,285,866.00 25,812.00 1,800.00 47,808,804.00

注 19、其他应付款   2001 年 6 月 30 日应付持有本公司 5%以上股份股东(新疆广汇企业(集团)有限责任 公司)的款项为 6,473,657 元。

21

注 20、预提费用 类 别 销售费用 借款利息 水电费 广告费 其它费用 合计 注 21、长期借款 借款单位 中国银行新疆分行 建设银行乌市明园支行 借款利息 合计 减:一年内到期 合计 注 22、股本 见股本变动情况表。

期初数 2,854,916.00 173,978.00 892,192.00 2,542,049.00 6,463,135.00

期末数 4,102,750.00 65,513.00 445,826.00 1,500,000.00 5,816,087.00 11,930,176.00

结余原因

金额

借款期限(年)

36,000,000.00 99.9-01.9 30,000,000.00 00.9-02.9 125,010.00 66,125,010.00 36,065,340.00 30,059,670.00

年利率 % 6.53 5.94

借款条件 担保 担保

注 23、资本公积 项目 股本溢价 接收捐赠资产准备 住房周转金收入 资产评估增值准备 股权投资准备 被投资单位接受捐 赠准备 被投资单位评估增 值准备 被投资单位股权投 资准备 被投资单位外币指 标折算差额 其它资本公积转入 合计

期初数 89,628,406.00

本期增加

本期减少

期末数 89,628,406.00

10,918.00 89,639,324.00

10,918.00 89,639,324.00

注 24、盈余公积 项目 期初数 31,200,711.00 法定公积金 13,140,560.00 公益金 任意盈余公积 44,341,271.00 合计

本期增加

本期减少

期末数 31,200,711.00 13,140,560.00 44,341,271.00

22

注 25、未分配利润 项 目 净利润 加:年初未分配利润   盈余公积转入 可供分配的利润 减:提取法定盈余公积 减:提取法定公益金 可供股东分配的利润 减:应付普通股股利 期末未分配利润

金 额 180,014,096.00 113,884,747.00 293,898,843.00

293,898,843.00 293,898,843.00

注 26、主营业务收入 *母公司会计报表附注: 主营业务种类 石材销售收入 合计

本期发生数(元) 87,940,239.00 87,940,239.00

上年同期发生数(元) 80,333,233.00 80,333,233.00

注 27、主营业务成本 *母公司会计报表附注: 主营业务种类 石材成本 合计

本期发生数(元) 39,737,810.00 39,737,810.00

上年同期发生数(元) 39,918,442.00 39,918,442.00

注 28、其他业务利润 类 别 租金 其他 合计

收入 2,400,000.00 969,075.00 3,369,075.00

成本 393,450.00 393,450.00

利润 2,006,550.00 969,075.00 2,975,625.00

注 29、财务费用 类 别 利息支出  减:利息收入 汇兑损失  减:汇兑收益 其 他 合计

本期发生数 5,972,179.00 1,207,706.00

上年同期发生数 3,401,157.00 362,482.00

65,895.00 4,830,368.00

4,779.00 3,043,454.00

23

注 30、投资收益 *合并会计报表附注 项 目 股权投资收益 债权投资收益 非控股公司分配来的利润 年末调整的被投资公司所 有者权益净增减额(+-) 其他 合计 *母公司会计报表附注 项 目 股权投资收益 债权投资收益 非控股公司分配来的利润 年末调整的被投资公司所 有者权益净增减额(+-) 其他 合计

本期金额 -751,299.00

上年同期金额

2,206,108.00 1,454,809.00

2,865,547.00

本期金额 149,782,235.00

上年同期金额 959,554.00

-751,299.00 150,503,482.00

3,825,101.00

注 31、营业外收入 项 目 固定资产清理收益 罚款收入 其他 合计

本期发生数(元) 60,982.00 262,766.00 323,748.00

上年同期发生数(元) 6,228.00 5,235.00 2,184,693.00 2,196,156.00

注 32、营业外支出 项 目 固定资产清理损失 捐赠支出 其他支出 合计

本期发生数(元) 19,418.00 171,994.00 191,412.00

上年同期发生数(元) 188,814.00 33,735.00 124,672.00 347,221.00

(五)、分行业资料
行业 工业 房地产开发 商业 合计 86,468,299.00 上年同期 营业收入 86,468,299.00 本 期 营业收入

单位:元
上年同期 营业成本 44,466,381.00 本 期 营业成本 71,477,434.00 689,490,491.00 104,424,901.00 44,466,381.00 865,392,826.00 42,001,918.00 上年同期 营业毛利 42,001,918.00 61,717,700.00 185,251,247.00 11,458,635.00 258,427,582.00 本期营业毛利

133,195,134.00 874,741,738.00 115,883,536.00 1,123,820,408.00

24

(六)、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况: (1)存在控制关系的关联方:
企业名称 新疆广汇企业 (集团)有限 责任公司 塑钢公司 广厦公司 乌鲁木齐 乌鲁木齐 生产销售塑钢门窗和防盗门 房地产业电子商务及相应的 网上信息发布、服务及其网 络工程的设计与开发 互联网工程开发、设计,电 物流公司 乌鲁木齐 子商务及相应的网上信息发 布;国内商业购销(除专项 审批的项目) 子公司 肖玉新 子公司 民营企业 肖玉新 子公司 民营企业 黎明 乌鲁木齐 房地产、机电、建材等 母公司 民营企业 孙广信 注册地址 主营业务 关联方关 系性质 经济性质 或类型 法定代表人

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 新疆广汇企业(集团) 有限责任公司 塑钢公司 广厦公司 物流公司 合计 期初数 200,000,000.00 50,000,000.00 120,000,000.00 80,000,000.00 450,000,000.00 本期增加数

(单位:万元)
本期减少数 期末数 200,000,000.00 50,000,000.00 120,000,000.00 80,000,000.00 450,000,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: 期初百 本期 企业名称 期初金额 分比% 增加 159,477,356.00 45.08 新疆广汇企业 (集团)有限责 任公司 48,400,000.00 96.80 塑钢公司 102,000,000.00 85.00 广厦公司 72,000,000.00 90.00 物流公司 381,877,356.00 316.88 合计

(单位:元) 本期 减少 期末金额 159,477,356.00 期末百 分比% 45.08

48,400,000.00 102,000,000.00 72,000,000.00 381,877,356.00

96.80 85.00 90.00 316.88

25

2.不存在控制关系的关联方情况: 企业名称 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资 经营有限公司 托里县花岗岩资源开发总公司 北京中咨兰德工程技术开发公司 新疆棉花企业(集团)公司亚西亚新技术 开发公司 香港富高利建筑材料公司 新疆广汇房地产开发有限公司

关联方关系性质 本公司股东之一 本公司股东之一 本公司股东之一 本公司股东之一 本公司股东之一 本公司股东之一 本公司母公司之子公司,与本公司同一董 事长

3、关联方交易情况 (1)向关联方采购货物明细资料 关联方企业名称 广汇房地产开发 有限公司 合计 本期金额 776,228,809.00 776,228,809.00 占本期 购货百 分比 (%)

(单位:元) 上年同 期金额 0.00 占上年同期购 货百分比(%) 关联交易未 结算金额 73,263,464 73,263,464

(2)向关联方销售货物明细 关联方企业名称 新疆广汇房地产 开发有限公司 合计 本期金额 5,687,882.00 5,687,882.00 占本期销 售百分比 (%) 4.24 4.24

(单位:元) 上年同期金额 18,315,001.00 18,315,001.00 占上年同 期销售百 分比(%) 21.18 21.18 关联交 易未结 算金额 0.00 0.00

(3)关联方应收应付款项、票据余额 ①应收账款 占本期全部 本期期 应收款项余 企业名称 末金额 额的比重 (%) 新疆广汇房地产 开发有限公司 合计

(单位:元) 占上年全部 应收款项余 额的比重 (%) 9.87 9.87

上年同期期末数 5,791,130.00 5,791,130.00

关联交易未 结算金额 0.00 0.00

26

②应付账款 企业名称 新疆广汇房地产 开发有限公司 合计 本期期末金额 73,263,464.00 73,263,464.00 占本期全部 应付款项余 额的比重 (%) 42.63 42.63 上年同期 期末数 0.00 0.00

(单位:元) 占上年全部 应付款项余 关联交易未 结算金额 额的比重 (%)

③其他 企业名称 新疆广汇房地产 开发有限公司 新疆广汇企业 (集团)有限责 任公司 合计 项目 预付 帐款 预付 帐款 152,813,710.00 65.89 本期期末金额 占本期余 额的比重 (%) 65.89

(单位:元) 占上年余 上年同期 额的比重 期末数 (%)

152,813,710.00

10,573,427.00 10,573,427.00

28.71 28.71

(七)、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。

27

七、备查文件

包括下列文件: (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本; (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计 师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表; (三)如经审计,载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本; (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿; (五)公司章程; (六)在其他证券市场公布的中期报告文本。 其他备查文件: 文件存放地:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路 68 号广汇大厦 14 楼公司证券 部 董事长 孙广信 新疆广汇石材股份有限公司 2001-07-23

28


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