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库存管理制度


存货管理考核细则
第一条 为了在保证企业生产、经营需求的前提下,使库存量保 持在合理的水平上,控制库存资金占用,加速资金周转,提高库存管 理的效率,结合公司经营管理需要,特制订本制度。 第二条 本制度适用于各事业部的存货业务。 第三条 本制度所称存货, 是指公司在日常生产活动中各类原辅 材料、在产品、自制半成品、产成品、商品、包装材料等。 第四条 本制度所称呆滞物料,是

指连续物料存量过多,耗用量 极少,而库存周转率极低的物料。对于各事业部,超过 1 年不流动的 物料即为呆滞物料。电气成套事业部呆滞物料来源为历史遗留、设计 变更、设计失误、元器件换型。变频器事业部呆滞物料的来源为由于 产品升级、停产等原因,无法应用到其他产品导致无法使用的物料。 第五条 计划控制部是公司存货管理监督部门, 对各事业部是否 有效组织实施《存货管理制度》 ,存货量是否符合要求负责。 第六条 综合部是存货相关业务流程的归口部门, 负责监督业务 流程执行的有效性,对各事业部按规定的存货相关业务流程负责。 第七条 财务部对存货资金实行统一管理,对存货的结算发票、 验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审 核。 第八条 科技质量部负责对 ERP 上的存货记录的规范性和有效 性负责。 第九条 各事业部仓库负责存货的具体保管、 收发和相关记录等
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业务。 第十条 存货业务的审批权限和有关流程按公司 《授权审批管理 制度》 、 《流程汇编:12 采购管理》和《流程汇编:13 生产管理》执 行。 第十一条 电气成套事业部日常存货管理 采用零库存模式,根据采购订单确定成品及原材料库存,除了辅 料保持一定的库存量外, 原材料和成品原则上实行与订单数量完全对 应。每次物料申请前,先确认呆滞物料是否可用,再进行后续的采购 工作。 第十二条 变频器事业部日常存货管理 1. 由事业部营销部门根据公司前期 3 个月销售量制定 《成品安 全库存标准》 ,并根据市场情况每 3 个月更新一次《成品安 全库存标准》 。 2. 由生产计划人员根据《成品安全库存标准》制定半成品安全 库存,包括配件、需要加工的半成品。 3. 仓库对原材料进行 ABC 分类,在全部库存货品中,A 类货品 指占库存资金 75%左右、 而其品种数仅占库存项目总数 20% 左右的货品; B 类货品指占库存资金 15%左右, 品种数占 30% 左右的货品;C 类货品指仅占库存资金 10%左右,而品种却 占 50%左右的货品。 4. 由生产计划人员会同生产部门、采购部门、物控人员根据产 品的采购周期、难易程度,提出 A、B、C 三类关键货品的
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具体规格明细表和最低保险储备量,形成 A、B、C 类关键 货物存量表。三类货品按不同的方式进行订货: 1) A 类关键货品采用定期定货的方式, 按最优批量订货。 对于几个产品都需要的物料,按照其中一个中批量的 产品在正常批量生产中所需要的量即可; 2) B 类关键货品采用综合定货的方式,综合运用定期定 货和定量定货的方式,优化定货批量; 3) C 类关键货品采用定量定货的方式,当库存降到最低 点时进行定货,定货时为经济批量; 5. 物控人员每周监视提供成品、半成品、原辅材料的库存上下 限情况。 6. 由物控人员会同生产计划人员依据《成品安全库存标准》及 库存上下限情况,安排采购、生产等工作。 第十三条 各事业部仓库保管人员必须每月组织一次盘点工作,

摸清库存情况,以便生产计划人员及时调整采购计划和生产计划,避 免超储、积压和脱节。 第十四条 超储、积压、呆滞存货必须及时清查,由事业部提出 处理意见,报计划控制部、公司分管领导批准后负责处理。 第十五条 计划控制部应定期稽核库存数量,抽查库存情况。盘 点过程中发现的盘盈盘亏, 由各事业部查明原因和落实责任的基础上, 上报公司。对问题较大的存货,由计划控制部进行调查,落实责任部 门及责任人,依据《员工奖惩条例》进行处罚。
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第十六条 对不经过仓储部门直接运抵生产现场的材料物资, 必 须在现场指定专人负责质检和验收工作,在 ERP 上走外购入库、及发 货出库流程; 月终对结余材料无论下月是否继续使用均应办理退料手 续。为保障该类材料物资的安全,应采取二十四小时不间断的安保措 施,加强管理。 第十七条 对不经过仓储部门直接销售的产品, 必须在现场办理 质检和验收工作,验收报告合格后,在 ERP 上走产品入库、及发货出 库流程。在产品物权转移至买方之前,应采取切实有效的措施,保障 产品的安全。 第十八条 各部门由于各种原因报废的材料和库存商品, 必须填 列报废材料和库存商品明细表,报计划控制部、分管(副)总经理批 准后根据情况作销售或报废处理。 第十九条 本制度经公司批准后,自下发之日起实施,本办法由

计划控制部负责解释。

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