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财务部指标


财务部任务绩效指标 被考 核人 序号 1 2 部 门 指标 重要任务完成 情况 对其他部门服 务情况 财务预算控制 财务部 权重 20% 20% 岗位 财务部长 考核指标释义 拟定财务规划和政策, 关注资金动态, 为公司决策提供服务。 不能及时完成或完成质量有问题的,发现一次扣( )分 每发生一次其他部门对财务服务的投诉经调查原因成立口 ( )分 编制、修正财务预算计划、成本计划、利润计划,监督计划 执行情况,编制财务分析报告。预算编制或监督执行不力, 发现一次扣( )分 健全财务制度,核算制度,监督落实制度的执行。因财务制 度不健全给公司带来损失的,一次扣( )分 定期组织编制财务报表,组织编制财务状况说明书,提出财 务建议。出现一个不合理或不准确项扣( )分 监督、 指导会计核算, 监督现金与出纳管理, 合理安排资金, 监督原料采购、货款回笼。监督不力给公司带来损失的,一 次扣( )分 按月分解费用计划, 监督计划的执行, 原则不允许超支费用。 超出一个百分点扣( )分 签字: 考核人 年 月 日

3 绩 效 % 任务 绩效 %

15%

4 5

财务制度健全 财务报告及时

15% 10%

6

财务监督

10%

7

部门费用控制

5%

1

被考 核人 序号 绩 效 % 1 任务 绩效 % 2 3 4 考核人

部 门 指标

财务部 权重 30% 20% 30% 20%

岗位

副部长 考核指标释义

财务报表分析 财务活动分析 分管工作 其他工作

是否及时按季进行报表分析,每发现拖延一次扣 10 分 定期对财务活动状况进行分析,不及时分析和汇报资金状 况,每发现一次扣( )分 及时完成分管工作,发现一次差错扣( )分 完成领导交办的工作,不及时,发现一次扣( )分 签字: 年 月 日

2

被考 核人 序号 1

部 门 指标

财务部 权重 30%

岗位

成本及费用管理 考核指标释义

填制凭证的准 确性 费用控制

凭证填制正确,要素齐全,如出现差错扣 2 分 审核费用报销的有关手续是否齐全,是否在计划内开支,是 否符合报销规定,出现差错一次扣()分 严格执行现有的成本开支范围,合理进行成本归集和分配; 及时准确计算生产成本。差错一次扣()分 及时满足会计报表使用者的需要,如出现不及时每次扣() 分 保持存货的帐实相符,如出现一次差错扣()分 按照确定的计价方法保持存货计价的一贯性,出现错误一次 扣()分 签字:

2 绩 效 % 任务 绩效 %

20%

3 4 5 6

成本核算 成本费用报表 的及时性 存货核算的及 时性 存货计价的一 贯性

20% 10% 10% 10%

考核人 年 月 日

3

被考 核人 序号 1

部 门 指标

财务部 权重 20%

岗位

出纳 考核指标释义

收款手续

检查收款手续是否齐全,及时入帐,违规一次扣( )分

2 绩 效 % 任务 绩效 %

付款手续

20%

检查是否有相应授权领导签字,付款手续是否齐全、正确, 付款金额是否正确,违规一次扣( )分 按现金管理规定开支现金,现金做到日清月结,及时盘点, 做到帐实相符,每月终结时盘点现金,编制盘点表存档,违 规一次扣( )分 在每月结帐后,仔细的对好现金帐和银行存款帐,协助编制 银行存款余额调节表存档,做到帐帐相符,帐实相符,违规 一次扣( )分 按人行有关规定管理银行帐户,按规定管理好支票和印鉴, 按规定管理其他货币资金,违规一次扣( )分 签字:

3

现金管理

20%

4

帐簿管理

20%

5

银行存款管理

20%

考核人 年 月 日

4

被考 核人 序号 1 2 绩 效 % 3 4 5 6

部 门 指标

财务部 权重 20% 20% 20% 20% 10% 10%

岗位

稽核及报表专责 考核指标释义

审核会计凭证 登记账簿 会计报表编制 及时性 会计报表编制 准确性 提供外部会计 信息 提供内部会计 信息

审核会计凭证,出现差错一次扣( )分 正确记账, 做到账证相符, 账、 帐相符。 出现差错一次扣 ) ( 分 及时编制月度、季度、年度会计报表,拖延一次扣( )分 准确编制会计报表, 正确提供会计信息, 出现差错一次扣 ) ( 分 及时、准确向股东方、政府部门等提供相关会计信息,出现 差错一次扣( 0 分 及时、准确提供领导、公司其他部门相关会计信息,出现差 错一次扣( )分 签字:

任务 绩效 %

考核人 年 月 日

5

被考 核人 序号 1 2 绩 效 % 任务 绩效 % 3 4 5 6 7 考核人

部 门 指标

财务部 权重 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%

岗位

收入税金及统筹基金 考核指标释义

收入复核准确 性 收入核算及时 性 统筹基金复核 统筹基金核算 及时性 税金准确性 税金交纳及时 性 其他工作

复核收入,确保收入正确,出现差错一次扣( )分 收入核算的准确性和结转的及时性,出现拖延一次扣( ) 分 复核统筹基金的提取、使用、上缴数,出现差错一次扣( ) 分 及时、准确核算和上缴各项统筹基金,出现拖延一次扣( ) 分 准确计提各项税金,出现差错一次扣( )分 按照税法规定及时、足额缴纳各项税金,不得出现交纳滞纳 金现象,出现一次扣( )分 按时、按量、按质完成领导交办的各项业务工作 签字: 年 月 日

6

被考 核人 序号 1 2 绩 效 % 3 4 5 6

部 门 指标

财务部 权重 20% 20% 25% 15% 10% 10%

岗位

资金及资产管理专责 考核指标释义

资金计划编制 资金计划监督 固定资产核算 固定资产盘点 无形资产、递 延资产核算 完善资产管理 制度

及时编制资金计划,出现拖延扣( )分 监督实施资金计划,及时进行调整,出现差错一次扣( ) 分 及时、准确核算固定资产的增减变动,帐卡相符,出现差错 一次扣( )分 定期进行固定资产盘点工作,做到帐实相符,出现差错一次 扣( )分 及时、正确核算无形资产和递延资产,出现差错一次扣( ) 分 及时提出完善资产管理制度的建议,出现拖延一次扣( ) 分 签字:

任务 绩效 %

考核人 年 月 日

7

被考 核人 序号 1 2 任务 绩效 % 3 4 5

部 门 指标

财务部 权重 30% 20% 20% 20% 10%

岗位

财务系统及档案管理专 责 考核指标释义

财务系统安全 性 财务数据备份 及时性 财务档案归档 及时性 档案管理规范 性 其他工作

确保财务系统的安全运行,财务业务工作正常运转,出现系 统重大问题扣( )分 及时备份财务数据并妥善保存,出现差错一次扣( )分 财务档案按要求及时整理归类装订和存档,拖延一次扣( ) 分 保证财务档案(凭证和文书资料)的安全和完整,完善借阅 和移交手续,出现一次差错扣( )分 按时、按量、按质完成领导交办的各项业务工作,出现一次 差错扣( )分 签字:

绩 效 %

考核人 年 月 日

8

被考 核人 序号 1 2 绩 效 % 任务 绩效 % 3 4 5 6 7

部 门 指标

财务部 权重 20% 10% 20% 10% 20% 5% 15%

岗位

预算管理及成本控制专 责 考核指标释义

预算草案编制 预算分解 预算分析 成本计划编制 成本分析 制度完善 其他工作

及时准确编制和上报企业财务预算草案,出现拖延一次扣 ( )分 预算指标分解的合理性,出现差错一次扣( )分 按季和年度做好预算执行情况分析,做到有问题,有分析, 有建议和措施,出现差错一次扣( )分 及时准确的编制成本计划, 出现拖延一次扣( )分 按季和年度对其执行情况进行分析,出现拖延一次扣( ) 分 相关管理制度的健全和完善,出现拖延一次扣( )分 按时、按量、按质完成领导交办的各项业务工作,出现拖延 一次扣( )分 签字:

考核人 年 月 日

9



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