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烧结机烟气脱硫脱硝一体化项目可行性研究报告


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烧结机烟气脱硫脱硝一体化项目

可 行 性 研 究 报 告

编制单位:北京智博睿信息咨询有限公司

1 报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此 报告为个性化定制服务报告, 我们将根据不同类型及不同行业的项目 提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业 数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目 实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致 的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的 最优方案和最佳时机而写的书面报告。 可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方 法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据 资料论证拟建项目是否可行。 对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了 结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计 算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投 资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在 投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、 技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基 础上, 综合论证项目建设的必要性, 财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性, 从而为投 资决策提供科学依据。

2 报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告 和融资用可行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项 目的社会经济效益和影响; 融资用报告侧重关注项目在经济上是否可 行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、 投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、 征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、 设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行 业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测, 从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建 设进程等咨询意见。 【报告价格】 此报告为委托项目报告, 价格根据具体的要求协商, 欢迎来电。 另:提供国家发改委甲、乙、丙级资质

3 报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第一章

项目总论 ....................................... 13

1.1 项目概况 ........................................... 13 1.1.1 项目名称 ....................................... 13 1.1.2 项目承建单位.................................... 13 1.1.3 拟建设地点...................................... 13 1.1.4 建设内容与规模.................................. 13 1.1.5 项目性质 ....................................... 13 1.1.6 项目总投资及资金筹措 ............................ 13 1.1.7 建设期 ......................................... 14 1.2 编制依据和原则 ..................................... 14 1.2.1 编制依据 ....................................... 14 1.2.2 编制原则 ....................................... 14 1.3 项目投资单位介绍 ................................... 15 1.4 主要技术经济指标 ................................... 15 1.5 可行性研究结论 ..................................... 15 第二章 烧结机烟气脱硫脱硝一体化项目背景及必要性分析 .... 16

2.1 烧结机烟气脱硫脱硝一体化项目建设背景 ............... 16 2.1.1 烧结机烟气脱硫脱硝一体化项目发展背景介绍 ....... 16 2.1.2 烧结机烟气脱硫脱硝一体化行业发展前景 ........... 16 2.2 项目必要性 ......................................... 16 2.2.1 符合产业结构调整与增长方式转变的发展 ............ 16
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2.2.2 项目产品是可持续发展、产品竞争能力的需要 ....... 16 2.2.3 企业自主创新的需要 .............................. 16 2.2.4 项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要 .......... 16 2.2.5 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 ......... 16 第三章 烧结机烟气脱硫脱硝一体化项目市场分析与预测 ...... 17

3.1 国外供需现状及市场分析 ............................. 17 3.1.1 世界的供需现状.................................. 17 3.1.2 世界消费现状及市场分析 .......................... 17 3.2 国内市场预测 ....................................... 17 3.2.1 烧结机烟气脱硫脱硝一体化国内市场供应现状及预测 .. 17 3.2.2 烧结机烟气脱硫脱硝一体化需求量预测及分析 ........ 17 第四章 建设规模与产品方案 .............................. 18

4.1 建设规模 ........................................... 18 4.2 产品方案 ........................................... 18 4.3 烧结机烟气脱硫脱硝一体化产量及产值预测 ............. 18 第五章 项目选址及建设条件 .............................. 19

5.1 项目选址 ........................................... 19 5.1.1 项目建设地点.................................... 19 5.1.2 项目用地性质及面积 .............................. 19 5.1.3 土地现状 ....................................... 19

5 报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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5.1.4 项目选址意见.................................... 19 5.2 建设条件分析 ....................................... 19 5.2.1 交通、能源供应条件 .............................. 19 5.2.2 政策及用工条件.................................. 19 5.2.3 施工条件 ....................................... 19 5.2.4 公用设施条件.................................... 19 5.2.5 烧结机烟气脱硫脱硝一体化项目建设的有利条件 ...... 19 第六章 原辅材料及燃料、动力供应 ........................ 20

6.1 原辅材料供应 ....................................... 20 6.2 燃动力供应 ......................................... 20 第七章 技术与设备方案.................................. 21

7.1 技术方案 ........................................... 21 7.1.1 技术方案选择的基本原则 .......................... 21 7.1.2 技术来源 ....................................... 21 7.1.3 生产工艺流程.................................... 22 7.2 设备方案 ........................................... 22 7.2.1 主要设备选型的原则 ............................. 22 7.2.2 设备配置方案 ................................... 23 7.3 设备招标采购方式 ................................... 23 7.3.1 基本原则 ....................................... 23 7.3.2 招标程序 ....................................... 23
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7.3.3 对招标单位的要求................................ 24 第八章 工程方案与总图运输 .............................. 25

8.1 工程方案 ........................................... 25 8.1.1 工程设计原则.................................... 25 8.1.2 建筑设计 ....................................... 25 8.1.3 结构选型 ....................................... 25 8.1.4 主要建、构筑物工程方案 .......................... 25 8.1.5 建筑功能布局.................................... 25 8.1.6 建筑结构 ....................................... 26 8.2 公用辅助工程 ....................................... 26 8.2.1 总平面布置原则.................................. 26 8.2.2 总平面布置...................................... 26 8.2.3 给排水系统...................................... 26 8.2.4 供电系统 ....................................... 26 8.2.5 空调采暖 ....................................... 26 8.2.6 通风采光系统.................................... 26 8.2.7 总图运输 ....................................... 26 第九章 能耗分析与节能措施 .............................. 27

9.1 用能标准和节能规范 ................................. 27 9.1.1 原则和标准...................................... 27 9.1.2 规范和依据...................................... 28
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9.2 能耗状况和能耗指标分析 ............................. 28 9.3 节能措施和节能效果分析 ............................. 28 9.3.1 建筑节能 ....................................... 28 9.3.2 道路照明节能.................................... 28 9.3.3 电气节能 ....................................... 28 9.3.4 暖通、动力节能.................................. 28 第十章 生态与环境影响分析 .............................. 29

10.1 项目自然环境 ...................................... 29 10.1.1 项目地理位置................................... 29 10.1.2 气候特点 ...................................... 29 10.1.3 地形地貌 ...................................... 29 10.1.4 自然资源 ...................................... 29 10.2 社会环境现状 ...................................... 29 10.2.1 行政划区 ...................................... 29 10.2.2 经济建设 ...................... 错误!未定义书签。 10.2.3 交通建设 ...................................... 29 10.3 项目主要污染物及污染源分析 ........................ 29 10.3.1 施工期 ........................................ 29 10.3.2 使用期 ........................................ 29 10.4 拟采取的环境保护标准 .............................. 29 10.4.1 国家环保法律法规 ............................... 29
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10.4.2 地方环保法律法规 ............................... 30 10.4.3 技术规范 ...................................... 30 10.5 环境保护措施 ...................................... 31 10.5.1 施工期环保措施................................. 31 10.5.2 使用期环保措施................................. 31 10.5.3 其它污染控制和环境管理措施 ..................... 31 10.6 环境影响结论..................................... 31 第十一章 劳动安全卫生及消防 ............................ 32

11.1 劳动保护与安全卫生 ................................ 32 11.1.1 安全防护 ...................................... 32 11.1.2 劳动保护 ...................................... 32 11.1.3 安全卫生 ...................................... 32 11.2 消防 .............................................. 32 11.2.1 建筑防火设计依据 ............................... 32 11.2.2 消防给水及灭火设备 ............................. 32 11.2.4 消防电气 ...................................... 32 第十二章 组织机构与人力资源配置 ........................ 33

12.1 组织机构 .......................................... 33 12.1.1 组织机构设置因素分析 ........................... 33 12.1.2 项目组织管理模式 ............................... 33 12.1.3 组织机构图..................................... 33
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12.2 人员配置 .......................................... 34 12.2.1 人力资源配置因素分析 ........................... 34 12.2.2 生产班制 ...................................... 34 12.2.3 劳动定员 ...................................... 34 表 12-1 劳动定员一览表 .............. 错误!未定义书签。

12.2.4 职工工资及福利成本分析 ......................... 34 表 12-2 工资及福利估算表 ............................ 34

12.3 人员来源与培训 .................................... 35 12.3.1 人员来源 ...................................... 35 12.3.2 职工培训 ...................................... 35 第十三章 项目实施进度方案 .............................. 36

13.1 烧结机烟气脱硫脱硝一体化项目工程总进度 ............ 36 13.2 烧结机烟气脱硫脱硝一体化项目实施进度分期 .......... 36 第十四章 投资估算与资金筹措 ............................ 37

14.1 投资估算依据 ...................................... 37 14.2 项目总投资估算 .................................... 37 表 14-1 项目总投资估算表 单位:万元 ............. 37

14.3 建设投资估算 ...................................... 37 表 14-2 签。 14.4 设备投资估算 ...................................... 37
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建设投资估算表

单位:万元 . 错误!未定义书

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表 14-3

设备总投资估算 单位:万元 .. 错误!未定义书签。

14.5 流动资金估算 ...................................... 37 表 14-4 计算期内流动资金估算表 单位:万元 .......... 39

14.6 资金筹措 .......................................... 40 14.7 资产形成 .......................................... 40 第十五章 财务分析 ..................................... 41

15.1 基础数据与参数选取 ................................ 41 15.2 营业收入、经营税金及附加估算 ...................... 41 表 15-1 营业收入、营业税金及附加估算表 单位:万元 42

15.3 总成本费用估算 .................................... 43 表 15-2 总成本费用估算表 单位:万元 ............... 44

15.4 利润、利润分配及纳税总额预测 ...................... 46 表 15-3 利润、利润分配及纳税总额估算表 单位:万元 . 47

15.5 现金流量预测 ...................................... 48 表 15-4 现金流量表 单位:万元 ..................... 49

15.6 赢利能力分析 ...................................... 51 15.6.1 动态盈利能力分析 ............................... 51 15.6.2 静态盈利能力分析 ............................... 51 15.7 盈亏平衡分析 ...................................... 51 15.8 财务评价 .......................................... 51 表 15-5 财务指标汇总表 .............................. 51

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第十六章

风险分析 ..................................... 53

16.1 风险影响因素 ...................................... 53 16.1.1 可能面临的风险因素 ............................. 53 16.1.2 主要风险因素识别 ............................... 53 16.2 风险影响程度及规避措施 ............................ 53 16.2.1 风险影响程度评价 ............................... 53 16.2.2 风险规避措施................................... 53 第十七章 结论与建议 ................................... 54

17.1 结论 .............................................. 54 17.2 建议 .............................................. 54

12 报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第一章
1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 1.1.2 项目承建单位 项目建设单位: 企业法人代表: 项目负责人: 项目联系人: 联系方式: 1.1.3 拟建设地点 1.1.4 建设内容与规模 1.1.5 项目性质 本项目为新建项目。 1.1.6 项目总投资及资金筹措

项目总论

项目总投资 18000 万元,建设投资 15000 万元(包括建筑投资 6000 万元、设备购置及安装投资 9000 万元) ,流动资金 3000 万元。 资金来源自筹 1.0 亿,其余申请贷款。项目投资明细如表 1-3 所示:
表 1-3 序号 一 1 1.1 项目投资明细表 单位:万元 投资额 18000 15000 6000
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费用名称 项目总投资 建设投资 建设费

备注

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1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 二

征地费 基建费 设备投资 设备购置费 设备安装费 流动资金 固定资产形成

1500 4500 9000 8100 900 3000 13500

1.1.7 建设期 1.2 编制依据和原则 1.2.1 编制依据 1.2.2 编制原则 1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家 产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、 三废排放少、产品质量好、安全卫生。 3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性 能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。 4、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的 实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。 5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的 建设规模、方案,论证项目建设的合理性。

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1.3 项目投资单位介绍 1.4 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表。
表 1-4
序号 一 1 1.1 1.2 2 3 二 1 1.1 1.1.1 1.1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 项目名称 技术指标 建筑指标 总用地面积 建筑面积 设备投资 项目定员 经济指标 投资指标 项目总投资 建设投资 流动资金 收入费用指标 年营业收入 年税金 年总成本费用 年利润总额 财务分析指标 税后财务内部收益率 税后财务净现值 税后投资回收期 总投资收益率(ROI) 34.38% 17965 4.16 24.19% 万元 万元 万元 万元 112500 8123 98572 7741 万元 万元 万元 18000 15000 3000 平方米 平方米 万元 人 100000 12500 9000 150

项目主要技术经济指标表
单位 数据或指标

1.5 可行性研究结论

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第二章
2.1 项目建设背景 2.1.1 项目发展背景介绍 2.1.2 行业发展前景 2.2 项目必要性

项目背景及必要性分析

2.2.1 符合产业结构调整与增长方式转变的发展要要 2.2.2 项目产品是可持续发展、提高产品竞争能力的需要 2.2.3 企业自主创新的需要 2.2.4 项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要 2.2.5 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

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第三章

项目市场分析与预测

3.1 国外供需现状及市场分析 3.1.1 世界的供需现状 3.1.2 世界消费现状及市场分析 3.2 国内市场预测 3.2.1 国内市场供应现状及预测 3.2.2 烧结机烟气脱硫脱硝一体化需求量预测及分析

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第四章
4.1 建设规模 4.2 产品方案

建设规模与产品方案

4.3 烧结机烟气脱硫脱硝一体化产量及产值预测

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第五章
5.1 项目选址 5.1.1 项目建设地点 5.1.2 项目用地性质及面积 5.1.3 土地现状 5.1.4 项目选址意见 5.2 建设条件分析 5.2.1 交通、能源供应条件 5.2.2 政策及用工条件 5.2.3 施工条件 5.2.4 公用设施条件 5.2.5 目建设的有利条件

项目选址及建设条件

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第六章
6.1 原辅材料供应 6.2 燃动力供应

原辅材料及燃料、动力供应

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第七章
7.1 技术方案

技术与设备方案

7.1.1 技术方案选择的基本原则 1、先进性,本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水 平。 2、适用性,采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平 及环境保护要求相适应。 3、可靠性,采用技术和设备应经过生产、运行的检验,并有良 好可靠记录。 4、安全性,本项目采用技术,在正常使用中应确保安全生产运 行。 5、经济合理性,采用设备先进使用、安全可靠的,应着重分析 采用技术是否经济合理,是否有利于节约投资和降低成本,提高综合 经济效益。 7.1.2 技术来源

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7.1.3 生产工艺流程 7.2 设备方案 7.2.1 主要设备选型的原则 工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原 料消耗、水、电消耗等方面,购置设备的费用在建厂投资成本和生产 成本中占有相当的比重, 因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工 艺技术的要求,而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益,实现项 目投资的目的。因此,本项目设备选型应考虑以下因素: 1、技术先进:自制设备具有二十一世纪初国内先进水平,选择 自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。 2、主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应,设备加工 强度和精度应最大限度满足产品的生产要求。 3、设备之间应相互配套,与生产工艺流程相适应,设备联动应 保证产品技术指标合格。 4、设备质量、性能成熟,并经过较长时间的生产实践检验,为 国际国内通用设备,技术依托条件好。 5、设备在保证性能的前提下,力求经济合理,利于降低材耗、 能耗,易于维护保养,运行成本相对较低。

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7.2.2 设备配置方案 7.3 设备招标采购方式 7.3.1 基本原则 根据《中华人民共和国招标投标法》的要求,为确保项目建设的 质量,缩短工期,节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行 为。保护国家利益,本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。 根据本项目的具体情况,招标工作应遵循以下原则: 1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度,实现招标信息, 招标程序公开。 2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会,使其享有同等的 权利,并履行共同的义务。 3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。 4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利,履 行义务,以维护招投标双方的利益平衡,以及自身利益与社会利益的 平衡。 5、独立原则。招标人应是独立的法人,在招标过程中应自主决 策,不受任何外界因素的干扰。 6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定,接受 有关行政监督部门依法实施的监督。 7.3.2 招标程序 根据有关规定,项目工程招标应按下列程序进行:
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1、建设单位向招标主管部门提出招标申请,经批准后,编制招 标文件。 或委托经建设行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代 理机构办理。 2、发布招标广告或招标通知书。 3、对招标企业进行资格审查,组织投标企业勘察施工现场。 4、编制标底。委托招标代理机构招标时,审定标底。 5、工程开标。由招标单位支持,在招标管理部门的监督下进行。 当众启封标书,宣布标价,公开标底,进行评标、决标。 6、签订标包合同,中标企业确定后,由招标单位发出经招标管 理部门签订的中标通知书, 投标双方在一个月内签订承发包合同, 招、 并经招标管理机构审定。 7.3.3 对招标单位的要求 1、对中标的工程施工、工程监理以及安装单位,其项目负责人、 技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场, 原则上不 得中途换人,如确实需要换人,必须征得甲方同意,且一旦甲方发现 所换人员不称职,中标单位必须立即撤换,如由于换人而引起质量、 延误工期、增加造价等问题,应由乙方负全责。 2、本项目不接受联合投标,不允许中标人向他人转让中标项目, 也不允许将中标的项目分解后向他人转让。 3、对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货,未 经甲方同意不得变更。

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第八章
8.1 工程方案 8.1.1 工程设计原则

工程方案与总图运输

1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下,本着满足工艺生产 和现代化管理的要求, 保证产品质量, 保证安全生产, 改善劳动条件, 保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大 方、文明生产的需要。 2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要,厂房及仓库 采用轻钢结构,独立基础;其他建筑采用砖混或框架结构。 3、车间生产类别为丙类,耐火等级为一级,通道及疏散口均符 合防火规范要求。 4、坚持高起点、专业化的生产方针,通过引进世界先进设备和 工艺, 把公司建成在技术和管理方面具有世界先进水平的产品生产示 范基地。 5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏,注重消防,职业安 全卫生,节能和合理用能。 8.1.2 建筑设计 8.1.3 结构选型 8.1.4 主要建、构筑物工程方案 8.1.5 建筑功能布局

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8.1.6 建筑结构 8.2 公用辅助工程 8.2.1 总平面布置原则 1、严格执行国家及地方有关标准、规范; 2、充分、科学地考虑所在开发区内供水、供电及其它公用工程 供给条件和与相关生产环节的各种生产关系,力求工艺流程顺畅,分 区清晰。 3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因 素,满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规 范、规定的相关技术要求。 4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理,避免相互交叉干扰; 充分考虑消防及安全防护,并使厂区内绿化面积达到最大值。 5、执行当地政府的总体规划,近期建设与预留发展,合理布局。 8.2.2 总平面布置 8.2.3 给排水系统 8.2.4 供电系统 8.2.5 空调采暖 8.2.6 通风采光系统 8.2.7 总图运输

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第九章

能耗分析与节能措施

节能是国际按发展经济的一项长远战略方针。近年来,随着我国 国民经济的迅速发展,国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等 问题高度重视,相应制订了一批技术法规和标准规范,这些标准规范 的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益, 起到了重要作用。 9.1 用能标准和节能规范 9.1.1 原则和标准 (1)坚持节约与开发并举,把节约放在首位的方针,提高能源 利用率,减轻环境污染, 走可持续发展道路。 (2)认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范,严格执行节 能技术规定,努力做到合 理使用能源和节约能源,充分考虑能源二次使用和资源综合利 用,以求最大限度地节约能源和资源。 (3)注重工程建设的科技含量,利用新技术、新材料、新产品, 节约用地,节省材料, 节约投资,降低能耗,注重“再生能源”的使用,推广应用环保 节能材料。

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9.1.2 规范和依据 9.2 能耗状况和能耗指标分析 9.3 节能措施和节能效果分析 9.3.1 建筑节能 9.3.2 道路照明节能 9.3.3 电气节能 9.3.4 暖通、动力节能

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第十章
10.1 项目自然环境 10.1.1 项目地理位置 10.1.2 气候特点 10.1.3 地形地貌 10.1.4 自然资源 10.2 社会环境现状 10.2.1 行政划区 10.2.3 交通建设

生态与环境影响分析

10.3 项目主要污染物及污染源分析 10.3.1 施工期 10.3.2 使用期 10.4 拟采取的环境保护标准 10.4.1 国家环保法律法规 1、 《中华人民共和国环境保护法》(1989 年 12 月 26 日发布); 2、中华人民共和国环境影响评价法》 《 (2003 年 9 月 1 日起施行); 3、中华人民共和国清洁生产促进法》 《 (2003 年 1 月 1 日起施行); 4、 《中华人民共和国水污染防治法》(1984 年 5 月 11 日通过, 2000 年 3 月修正);

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5、 《中华人民共和国大气污染防治法》(2000 年 9 月 1 日实施); 6、 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年 3 月 1 日施 行); 7、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1995 年 10 月 30 日通过,2004 年 12 月修订); 8、中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理 条例》(1998 年 11 月 29 日); 9、 《建设项目环境保护设计规定》(1987 年 3 月 20 日国家计划 委员会 国务院保护委员会发布); 10、国家环境保护总局,环发[1999]107 号《关于执行建设项目 环境影响评价制度有关问题的通知》 ; 11、 《建设项目环境保护分类管理名录》 国家环境保护总局 2003 , 年 1 月 1 日公布。 10.4.2 地方环保法律法规 10.4.3 技术规范 1、 《环境影响评价公众参与暂行办法》 ,国家环保总局 2006 年 2 月 14 日,环发 2006[28 号]; 2、 《环境影响评价技术导则 总纲》 (HJ/T2.1-93) ; 3、 《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ/T2.2-93) ; 4、 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-1995)。

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10.5 环境保护措施 10.5.1 施工期环保措施 10.5.2 使用期环保措施 10.5.3 其它污染控制和环境管理措施 10.6 环境影响结论

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第十一章
11.1 劳动保护与安全卫生 11.1.1 安全防护 11.1.2 劳动保护 11.1.3 安全卫生 1、安全生产 2、工业卫生 11.2 消防 11.2.1 建筑防火设计依据 11.2.2 消防给水及灭火设备 11.2.4 消防电气

劳动安全卫生及消防

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第十二章
12.1 组织机构

组织机构与人力资源配置

12.1.1 组织机构设置因素分析 本项目运营期组织机构设置考虑以下因素: (1)项目运营管理模式选择是否合理,是否符合投资人要求和 运营管理实际水平; (2)建设主体单位组织结构设置是否合理,管理层次划分是否 符合项目特点,是否体现精简、高效原则; (3)建设主体单位内部机构设计是否合理,生产、销售、运营 管理部门是否健全,确定各岗位职责分工是否明确,有无交叉重叠; (4)建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力, 尤其是项目主要经营管理者的素质是否适应项目建设和生产运营管 理的模式。 12.1.2 项目组织管理模式 12.1.3 组织机构图 公司组织机构设置如下:

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总 经 理

常务副总经理 总经理办公室

生 产 中 心

营 销 中 心

质 量 监 控 中 心

财 务 中 心

技 术 中 心

行 政 人 事 部

12.2 人员配置 12.2.1 人力资源配置因素分析 12.2.2 生产班制 公司管理机构为日班,每班 8 小时,部分管理人员为日班兼职值 班;生产工人为三班制,每班 8 小时。年工作日为 330 天。 12.2.3 劳动定员 12.2.4 职工工资及福利成本分析 企业对各生产实行定岗定员,职工工资与功效挂钩,根据不同岗 位确定不同工资。根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平 均工资。员工工资及福利估算如下表(估算含为员工支付的与工资配 套的五险一金等费用):
表 12-2
序号 1 1.1 人员分类 管理人员 高级管理人员 人数 8 3
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工资及福利估算表
年薪及福利(万元/年) 总额(万元) 140 30 90
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备注

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1.2 2 2.1 2.2 3 4 5

中层干部 技术人员 高级 其他 生产工人 后勤人员 销售人员 合计

5 14 4 10 103 18 5 150

10

50 82

8.0 5.0 3.0 3.0 4.0

32 50 309 54 20 605

12.3 人员来源与培训 12.3.1 人员来源 12.3.2 职工培训

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第十三章
13.1 项目工程总进度 13.2 项目实施进度分期

项目实施进度方案

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第十四章
14.1 投资估算依据 14.2 项目总投资估算

投资估算与资金筹措

项目总投资 18000 万元,建设投资 15000 万元(包括建筑投资 6000 万元、设备购置及安装投资 9000 万元) ,流动资金 3000 万元。 项目总投资估算如下表 14-1 所示:
表 14-1 序号 一 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 二 项目总投资估算表 单位:万元 投资额 18000 15000 6000 1500 4500 9000 8100 900 3000 13500 备注

费用名称 项目总投资 建设投资 建设费 征地费 基建费 设备投资 设备购置费 设备安装费 流动资金 固定资产形成

14.3 建设投资估算 14.4 设备投资估算 14.5 流动资金估算 流动资金指项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金, 包含

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在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金, 计算期内流动资金共 需要 3000 万元。流动资金估算见表 14-4 所示:

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表 14-4
总成本费用 序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 项目 流动资产 应收帐款 存货 原材料 在产品 产成品 现金 预付帐款 流动负债 应付帐款 预收帐款 流动资金 流动资金当期增 加额 120 3 0 60 60 45 0 6 5 8 60 6
最低周 周转次 转天数 数

计算期内流动资金估算表
97492 98302 98572

单位:万元
98572 98572 98572 98572 98572 98572

90252

合计 523594 162675 352109 70833 133643 147633 8810 0 257823 257823 0 265771 27138

计算期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22204
15042 7083 7083 0 0 79

55245
16249 38026 7083 14694 16249 970

55650
16384 38296 7083 14829 16384 970

55785
16429 38386 7083 14874 16429 970

55785
16429 38386 7083 14874 16429 970

55785
16429 38386 7083 14874 16429 970

55785 55785
16429 38386 7083 14874 16429 970 16429 38386 7083 14874 16429 970

55785
16429 38386 7083 14874 16429 970

55785
16429 38386 7083 14874 16429 970

3 3

28647 28647

28647 28647

28647 28647

28647 28647

28647 28647

28647 28647

28647 28647

28647
28647

28647
28647

22201 22201

26598 4397

27003 405

27138 135

27138 0

27138 0

27138 0

27138 0

27138 0

27138 0

说明: 应收账款=年经营成本/周转次数; 预付账款=外购商品或服务年费用金额/周转次数; 外购原辅材料、燃料动力、其它材料=年外购量/各类周转次数; 在产品=(年外购原辅材料+燃料动力+年工资及福利+年修理费+年其它制造费)/在产品周转次数 产成品=(年经营成本-年其它营业费用)/产成品周转次数 现金=(年工资福利+年其它费用)/周转次数 应付账款=外购原辅材料、燃料动力及其它材料年费用/周转次数 预收账款=预收营业收入年金额/周转次数

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14.6 资金筹措 14.7 资产形成

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第十五章
15.1 基础数据与参数选取

财务分析

15.2 营业收入、经营税金及附加估算 年度营业收入根据年度投资计划进行估算, 本项目正常年份营业 收入为 112500 万元(第三年及以后) ,估算营业收入、税金及附加如 下表 15-1 所示:

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表 15-1

营业收入、营业税金及附加估算表
计算期

单位:万元

序号 一 二 1 2 3

项目 1 营业收入 经营税金及附加 增值税 城市建设维护费 教育费附加 2 3 112500 6188 5625 394 169 4 112500 6188 5625 394 169 5 112500 6188 5625 394 169 6 112500 6188 5625 394 169 7 112500 6188 5625 394 169 8 112500 6188 5625 394 169 9 112500 6188 5625 394 169 10 112500 6188 5625 394 169 112500 112500 3713 3375 236 101 6188 5625 394 169

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15.3 总成本费用估算 总成本费用采用生产要素估算法进行估算。 正常年份总成本费用 为 98572 万元,经营成本 97302 万元,以下各项成本费用以正常年份 为标准,见表 15-2 所示:

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表 15-2
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 10 项 目

总成本费用估算表

单位:万元
计算期

1 85000 940 605

2 85000 940 605 270 1120.5

3 85000 940 605 1080 1120.5 150.0 2250 0 7157 1350 182 5625 98302 12362 85940 97032

4 85000 940 605 1350 1120.5 150.0 2250 0 7157 1350 182 5625 98572 12632 85940 97302

5 85000 940 605 1350 1120.5 150.0 2250 0 7157 1350 182 5625 98572 12632 85940 97302

6 85000 940 605 1350 1120.5 150.0 2250 0 7157 1350 182 5625 98572 12632 85940 97302

7 85000 940 605 1350 1120.5 150.0 2250 0 7157 1350 182 5625 98572 12632 85940 97302

8 85000 940 605 1350 1120.5 150.0 2250 0 7157 1350 182 5625 98572 12632 85940 97302

9 85000 940 605 1350 1120.5 150.0 2250 0 7157 1350 182 5625 98572 12632 85940 97302

10 85000 940 605 1350 1120.5 150.0 2250 0 7157 1350 182 5625 98572 12632 85940 97302

外购原材料费 外购动力费 工资及福利费 修理费 折旧费 摊销费 研发费用 财务费用 其它费用 其中:其他制造费用 其他管理费用 其他营业费用 总成本费用 其中:固定成本 可变成本

150.0 3375 0 182 0 182 0 90252 4312 85940 90102

150.0 2250 0 7157 1350 182 5625 97492 11552 85940 96222

11

经营成本

估算说明: 1、外购原材料费指生产购进原料的成本费; 2、外购燃料动力指年度水电费用; 3、修理费按固定资产原值的一定比率提取,按逐年递增的方法计取,第一年按 5%提取; 4、折旧费、摊销费在经营期内平均摊销; 5、其它费用包括其它制造、管理和营业费用,指由制造费用、管理费用和营业费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资及福利费所余部分。其它制造费用按不含建设期利

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http://www.zhiborui.com 息的固定资产原值的 5%估算;其它管理费用(办公费、差旅费、劳保费、土地使用税等)按人员工资的 150%估算;其它营业费用按营业收入的 5%估算。

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15.4 利润、利润分配及纳税总额预测 经测算,项目计算期内正常年税前利润总额 112500 万元(第四 年)税后净利润 5805 万元, , 年度纳税总额 8123 万元。 详见下表 15-3:

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表 15-3
项目 一、营业收入 减:经营税金及 附加 减:总成本费用 二、利润总额 减:所得税 三、净利润 四、法定盈余公 积 五、可供投资者 分配的利润 六、未分配利润 七、累积未分利 润 八、年纳税总额

利润、利润分配及纳税总额估算表
计算期

单位:万元

1 112500 3713 90252 18536 0 18536 0 18536 18536 18536 3713

2 112500 6188 97492 8821 2105 6716 672 6044 6044 24580 8292

3 112500 6188 98302 8011 2003 6008 601 5407 5407 11451 8190

4 112500 6188 98572 7741 1935 5805 581 5225 5225 16676 8123

5 112500 6188 98572 7741 1935 5805 581 5225 5225 21901 8123

6 112500 6188 98572 7741 1935 5805 581 5225 5225 27126 8123

7 112500 6188 98572 7741 1935 5805 581 5225 5225 32351 8123

8 112500 6188 98572 7741 1935 5805 581 5225 5225 37575 8123

9 112500 6188 98572 7741 1935 5805 581 5225 5225 42800 8123

10 112500 6188 98572 7741 1935 5805 581 5225 5225 48025 8123

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15.5 现金流量预测 本项目建设期为 48 个月,计算期为 10 年,现金流量预测如表 15-4 所示:

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表 15-4

现金流量表

单位:万元
计算期

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3

项目 现金流入 营业收入 其他收入 回收固定资 产余值 回收流动资 金 现金流出 建设投资 流动资金净 增加额 经营成本 经营税金及 附加 维持运营投 资 所得税前净 现金流量 累计税前净 现金流量 调整所得税

合计 1155554 1125000

1 112500 112500

2 112500 112500

3 112500 112500

4 112500 112500

5 112500 112500

6 112500 112500

7 112500 112500

8 112500 112500

9 112500 112500

10 143054 112500

3416 27138 1066003 15000 27138 964465 59400 0 -18515 5694 8876 8876 9011 9011 9011 9011 9011 131015 15000 22201 90102 3713 4397 96222 6188 405 97032 6188 135 97302 6188 0 97302 6188 0 97302 6188 0 97302 6188 0 97302 6188 0 97302 6188 106806 103624 103624 103489 103489 103489 103489 103489

3416 27138 103489

0 97302 6188

39565

4 5

219018

-18515 0

-12821 2105

-3945 2003

4931 1935

13942 1935

22953 1935

31964 1935

40975 1935

49986 1935

89551 1935

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6

所得税后净 现金流量 累计税后净 现金流量 计算指标 项目投资财 务净现值 (ic=15%,万 元) 项目投资内 部收益率 投资回收期

71897

-18515

3589

6873

6941

7076

7076

7076

7076

7076

37630

7 8

129869 税前

-18515 税后

-14926

-8053

-1112

5964

13040

20116

27192

34267

71897

26167

17965

43.84% 3.45

34.38% 4.16

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15.6 赢利能力分析 15.6.1 动态盈利能力分析 15.6.2 静态盈利能力分析 15.7 盈亏平衡分析 15.8 财务评价 以上项目财务分析表明,项目税后财务内部收益率为 34.38%,高 于行业基准财务内部收益率 15%; 税后财务净现值 (当 ic=15%时) 17965 万元,税后投资回收期为 4.16 年(含建设期) ,静态总投资收益率为 49.75%,正常年生产能力盈亏平衡点为 62.01%,正常年价格盈亏平 衡点为 92.72%。 项目各项指标均较好,在财务上是可行的。各项财务指标汇总表 如表 15-5 所示:
表 15-5
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 指标 年销售收入 年纳税总额 年总成本费用 利润总额 净利润 销售毛利率 销售净利率 财务税后内部收益率 财务税后内部投资回收期 静态投资收益率 静态投资回收期 总投资 年 万元 年

财务指标汇总表
单位 万元 万元 万元 万元 万元 数值 112500 8123 98572 7741 5805 6.88% 5.16% 34.38% 4.16 49.75% 2.01 18000 备注

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13 14 15 16 17

投资净利率 投资利税率 资产负债率 流动比率 速动比率

32.25% 45.13% 44.62% 194% 61%

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第十六章
16.1 风险影响因素 16.1.1 可能面临的风险因素 16.1.2 主要风险因素识别 16.2 风险影响程度及规避措施 16.2.1 风险影响程度评价

风险分析

各种风险对项目的影响分析见下表。
表 16-1
风险因素名称 重大 市场风险 预测风险 组织管理风险 核心人员流动风险 财务风险 √ √ √ 较大 一般 √ √ 较小 微小 一般但可以规避 较小但不可规避 较大但可以规避 一般但可以规避 一般且可以规避

风险影响评价表
风险程度 说明

16.2.2 风险规避措施

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第十七章

结论与建议

17.1 结论 17.2 建议 http://www.zhiborui.com

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烧结机烟气脱硫脱硝一体化技术的现状及发展趋势
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2013版用于立项烧结机烟气脱硫脱硝一体化项目可行性研究报告(甲级资质)审查要求及编制方案
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烟气脱硫脱硝一体化技术方案分析
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