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房地产公司管理制度模式加实例介绍


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房地产公司管理制度总括
人事管理制度 一、 总经理 二、 常务副总经理 三、 总工程师 四、 总会计师 五、 办公室 (一) 办公室主任: (二) 总经理秘书: (三) 办公室总务: (四) 办公室秘书: (五) 司机: (六) 保安: (七) 临时工: 六、 财务部 (一) 经理: (二) 会计: (三) 出纳: 七、 工程部 (一)

经理: (二) 各专业工程师: 1、 土建: 2、 暖通: 3、 电气: 八、 开发部 (一) 经理: (二) 专业人员: 九、 材料设备部 (一) 经理 (二) 专业工程师 十、 销售部 (一) 销售总监: (二) 销售经理: (三) 销售代表:

一、 办公室工作内容 (一) 公司人事管理工作 1、 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员; 2、 协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工; 3、 协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作; 4、 协同各部门对员工进行培训,提高员工的整体素质及工作能力; 5、 负责员工工资的管理工作; 6、 负责正式员工劳动合同的签订; 7、 负责保存员工相关个人档案资料; 8、 负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利;
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9、 根据工作需要,负责招聘临时工及对其的管理工作; 10、 负责为员工办理人事方面的手续和证明。 (二) 公司行政管理工作 1、 制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况; 2、 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理; 3、 根据董事会批准的行政费用总额度,每月制定公司行政费用预算,并严格控 制行政费用的支出; 4、 负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使 用登记及定期检查使用情况的制度; 5、 负责公司印章和介绍信的管理,严格执行印章和介绍信的使用规定; 6、 负责公司文件的管理工作; 7、 根据公司行政管理制度,做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理; 8、 负责公司车辆的管理和调度工作;建立车辆档案,做好车辆的维修、保养 工作,定期检查车辆使用情况,加强对司机、非司机的安全教育工作; 9、 负责公司外围环境卫生的管理; 10、 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理;





为了加强公司人事管理,使人事管理标准化、制度化,特制定本制度。

人 事 管 理 机 构 及 内 容 一、 公司的人事管理工作由办公室具体负责。 二、 办公室在人事管理上直接向总经理负责,与各部门的关系是协调、指导、 服务的关系。 三、 人事管理的主要内容是: (一) 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员; (二) 协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工;
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(三) 协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作; (四) 协同各部门对员工进行培训,提高员工的素质和工作能力; (五) 统一管理和调整员工的薪金; (六) 保存员工的个人档案资料; 为员工办理人事方面的手续和证明等。 四、 管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核,综合其 基本情况和主要业绩,对各种能力做出评估,听其上下级对其的评估,填出 《员工培训(考核)报告》 ,为公司储备和提供人才。 员 一、 员工招聘 工 招 聘

(一) XX 房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则,面 向社会公开招聘,所聘员工一律实行劳动合同制。 (二) 聘用的基本条件 1、 想品德端正,遵纪守法,作风正派。 2、 具有高中以上文化程度 (其中大专以上者占 2/3 以上) 并具有与所 , 聘岗位相适应的专业知识,能力和技术知识、水平。 3、 有开拓创新意识,有事业心和责任感。 4、 身体健康、五官端正、举止文明。 (三) 招聘程序 1、 员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行,各部门增加人 员须向办公室提出用人计划,经总经理或董事会批准后实施。 2、 应聘人员填写《求职申请表》 ,并附上工作简历,职称证书和最高文

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凭(A4 纸)复印件。 3、 办公室面试、审查、签署意见。 4、 部门经理进行面试、审查、签署意见。 5、 副总经理、总经理审核,签署意见。 6、 批准录用后,由办公室安排签订劳动合同。 7、 具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。 二、 劳动合同 (一) 试用期 新员工一般要经过三个月试用期,试用期内双方签订《用

工协议》 ,待转为正式员工后签订劳动合同。 (二) 劳动合同期限 根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。

合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的 劳动合同。 (三) 劳动合同解除 在劳动合同期限内,甲乙双方可以解除劳动合同,

但必须符合劳动合同中所规定的解除条件,并按劳动合同中的规定办理解 除合同手续。 (四) 劳动合同期限届满 需要延续合同应提前三十天书面通知对方,经

双方协商同意后,办理延续手续。任何一方不同意延续,合同即行终止。 (五) 劳动合同终止 (六) 劳动争议 依照劳动合同中所规定的条理执行。

甲乙双方在履行合同中发生劳动争议,当事人应在自劳

动争议发生之日起三十天内,以书面形式向公司人事部门申请调解,经调 解达成协议的,当事人应履行;调解不成,当事人要求仲裁的,应当自劳 动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。

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员工的权利及义务 一、公司员工 (一) 凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领取薪酬的 人员,都是 XX 房地产开发有限公司的员工。 (二) 公司员工有义务做到: 1、 热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规。 2、 热爱和关心公司,维护公司的名誉、荣誉和权益。 3、 忠于职守,认真履行职责,提高工作效率,讲求经济效益。 4、 团结协作,努力上进,服从上级领导,遵守公司的各项规章制度和 纪律,以最佳的工作姿态为公司做贡献。 (三) 与义务相一致,公司员工享受相应的工资、福利和有关待遇的权利; 有享受节假日和休息的权利;由向各级领导反映有关情况和提出合理化建 议的权利;由辞职的权利。 一、 员工工资 (一) 工资形式与发放形式 1、 公司实行岗位等级工资制,根据员工所在岗位及所担任职务确定工 资级别。 2、 公司实行下发薪制度,每月 5 日为发薪日。 3、 工资调升条件 公司依据员工的能力、技校、贡献等,可上下浮动员工工资。此外, 在正常情况下,每年有适当调升,具体条件如下:

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(1) 部门或个人超额完成年度任务、指标或定额的; (2) 在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的; (3) 遵守公司规章制度,无违法乱纪行为和严重过失的; (二) 年终奖 1、 根据公司经营情况、员工实绩发放,原则上一年发放一次。 2、 年终奖发放条件:员工一年内工作努力,遵纪守法,无重大失误。 3、 有下列情况之一者,不发或扣发年终奖: (1) 年内因个人原因辞职或被公司辞退的; (2) 工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的; (3) 职权范围内或上级安排布臵的单项工作任务完成不好的; (4) 年终考核不能胜任本职工作的; (5) 全年事假、病假累计 30 天以上的。 (三) 员工浮动工资 1、 公司每月从员工工资应发额中扣除 10%~20%作为浮动工资, 每半 年发放一次。 2、 员工离开公司时,须办理完规定的各种手续,然后发给浮动工资。 对于受到除名或开除处分的员工,公司有权取消其浮动工资,作为对公 司损失的补偿。 二、 员工福利 (一) 养老统筹、大病统筹、失业保险 (二) 人身意外保险 (三) 年休假

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(四) 有薪假期 (五) 伙食补助 三、 员工培训 (一) 培训方式及内容 岗前培训:即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本 部门经营情况及一般业务知识的培训。 在职培训:即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。 离职培训:即对部分员工进行新技术、新项目的培训,对专业性很强 的技术人员进行深化训练。 外出参观学习:即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行考察、 学习、实习。 (二) 培训方法 1、 岗前培训和在职培训:由办公室牵头,部门经理制定培训计划并组 织实施; 2、 离职培训和外出参观学习:由办公室牵头,部门经理制定培训计划, 报总经理批准,办公室组织实施; 3、 员工的培训考核由办公室备案,将作为员工考核、奖励、提拔等根 据之一。 (三) 由公司出资培训(含境内、外实习、进修)的员工,在培训期满后 工作未满规定的服务期年限,因给人原因辞职或自行离职的,需按公司规 定承担违约责任,赔偿培训费用,具体办法详见《员工调入、调出管理规 定》 。

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四、 奖惩 (一) 公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况,制定员工奖 惩条例。 (二) 对于模范遵守公司规章制度,以及有突出贡献或某些方面有突出成 绩者,给予奖励。奖励项目:嘉奖、加薪、授予荣誉称号。 (三) 对于有触犯国家法律、法规,违反公司规章制度,有过失错误者, 给予处分。处分项目有:批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年 内有三次警告,两次记过的员工,公司可以解除劳动合同。 (四) 建立员工的人事档案,及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和 奖惩情况,加强对员工的动态管理,做为公司选拔人才的依据。 员工的任免、调配和解聘、辞退

一、 员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限 (一) 部门经理以上人员的聘用、解聘、任免、调配等由公司正、副总经 理提出,报懂事会批准,部门经理一下人员的聘用解聘、任免、调配等由 公司正、副总经理研究后批准执行。 (二) 员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照董事会规定的 编制、名额及程序进行。 二、 员工升职 (一) 升职条件 1、 将任职务的职位出现空缺; 2、 由于公司发展需要增加新的部门或职位;

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3、 其他原因引起的职位空缺等。 (二) 升职者应具备的条件 1、 具有在公司工作的良好业绩,经济效益明显,工作效率高,计划性 强; 2、 具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力; 3、 具有做好新职工作的自信心、责任心; 4、 个人品德好,团结协作精神强; 5、 身体健康。 (三) 升职审批权限及程序 1、 根据业务需要和职位空缺,升职人员需填写《人事任免申请表》 ; 2、 升任部门副经理、业务主管的由公司正、副总经理研究批准; 3、 升任部门经理的由总经理审核,报董事会批准。 三、 员工免职或降职 具有下列情况之一者,可以办理免职或降职 1、 调任新职务的。 2、 不能胜任所担任职务的。 3、 违反国家法律或不遵守公司制度和纪律,已经不适合继续担任该职 务的。 4、 公司裁减项目、部门、职务的。 5、 其他原因等。 四、 员工的调配 (一) 调配权限:部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利,总经理具

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有在全公司范围内调配员工的权利。 (二) 调配程序:由需调配部门经理填写“人员变动申请表” ,经批准后报 办公室备案,业务主管以上员工须报总经理批准。 五、 员工的解聘 (一) 有下列情况之一者,公司可以解聘员工: 1、 双方一致同意的; 2、 员工不能胜任 3、 员工自行提出变动工种或调整工作,经研究无法另行安排的; 4、 员工患病 1 个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的; 5、 公司因生产、经营、技术条件发生变化,无法安排富余人员或需要 裁减员工的; 6、 其他原因。 (二) 因以上原因被解聘的员工,可享受如下补偿: 1、 工作满 6 个月的,发给半个月工资 2、 工作满 7 个月不足一年的,发给一个月工资; 3、 工作满 1 年不足 2 年的,发给一个半月工资; 4、 工作满 2 年以上的,发给二个月工资。 六、 员工的辞职 有下列情况之一者,员工可以申请辞职 1、 认为专业不对口,不能发挥技术专长的; 2、 认为劳动条件恶劣,危害员工安全与健康的; 3、 认为条件和福利差(因工作不能胜任被降职、降级者除外) ;

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4、 认为公司侵犯了员工的合法权益的; 5、 员工脱产学习或到境外定居的。 七、 员工的辞退

有下列情况之一者,公司有权将其员工辞退 1、 违反公司保密纪律和工作纪律,影响正常工作秩序的; 2、 由于员工未履行职责或有失职、过失行为,给公司造成经济损失或 严重后果的; 3、 工作态度恶劣,损害公司利益和形象的; 4、 有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的; 5、 无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有严重错误,受到记 过以上处分的。 八、 员工的除名

1、 员工违法犯罪,视为自动解聘,公司立即将其除名或送国家司法部 门处理。 2、 员工自行离职(一年内旷工 10 天以上或无故旷工 3 天以上) ,公司 予以除名处理,一切后果有自行离职者自负。 九、 办理辞职或辞退手续的程序

(一) 凡要求辞职者, 本人须在离开工作岗位前 30 天以书面形式向所在部 门提出申请报告,并填写《员工离职审批表》交所在部门。经部门经理批 准后,送办公室审核,报副总经理、总经理批准。 (二) 凡被公司辞退的员工,接到公司通知后,由辞退部门经理填写《员 工辞退审批表》 ,送办公室审核,被辞退者按通知时间办理离职手续。

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(三) 反辞职或辞退的员工,均须按照“员工调出交接手续清单”中的要 求,向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。 (四) 凡未按规定提前 30 天申请辞职者,公司扣除该员工一个月工资。 (五) 凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、 文件等,如不按时按规定清还,公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资 中扣除,情节严重的公司有权追究法律责任。

第二章 总 则

行政管理制度

为保证 XX 房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行, 针 对本公司的特点及要求,特制定本行政管理制度。

工作制度 一、 工作时间 (一) 公司上班时间为周一至周五的 8:30—17:30,每天中午 12:00— 13:00 为午餐和休息时间。 (二) 凡属国家规定的节假日和公休日,均按有关规定执行。 (三) 午休时间办公室须安排人员值班。 二、考勤制度

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(一) 各部门要指定专人负责考勤,并将名单交办公室备案。 (二) 考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、 缺勤、 月底将考勤表 (各 种假条附后)交部门经理审核签字后于每月 2 日前报办公室,员工工资将 按实际出勤天数发放。 (三) 考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄 虚作假,办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。 (四) 员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤。 (五) 员工要严格遵守劳动纪律,在工作时间不得做与工作无关的事,不 得随意串岗、聊天等。如有违反,即作违纪处理。 三、请销假制度 (一) 员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。具体 要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。 (二) 员工因业务需要外出工作,要由部门经理统一安排,部门经理外出 工作,应及时通告主管领导。 四、着装、礼仪、礼节规定 (一) 员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服 除外) ,做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。 (二) 员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象。 (三) 员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗, 吵闹或使用粗鲁语言。 五、环境卫生、安全保卫制度 (一) 各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要

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摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时应将个人桌面拾干 净。 (二) 各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查, 及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存 在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。 六、各种办公设备的使用制度 (一) 电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责 保管、维护。 (二) 因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的,必须征得部 门经理同意后,由办公室对其使用情况进行登记,并安排专人管理。 (三) 车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出,原则上派车, 在公司车辆调派不出的情况下,部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事 因公外出用车,要填写“用车申请单” ,经部门经理签字后由办公室安排, 在公司车辆调派不出,而办事地点超过 3 公里以上或者 1 公里以内没有公 交车辆的情况下,部门经理可以批准员工乘坐出租汽车,并凭“用车申请 单”报销。 (四) 任何人不得因私使用各种办公设备,若因特殊情况需要使用者,须 经办公室主任同意,并填写使用单,费用自理。 七、严守公司业务机密制度 各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个 资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对 员工进行职业道德教育,做到不该问的不问,不该讲的不讲。如有违者,公

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司有权追究责任。 找房地产资料,到中国地产商 www.zgdcs.com

公司财产、办公用品管理

一、 公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、 使用登记制度。 二、 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、 妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制 止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。 三、 各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照“合理、必须、 节约”的原则填写《物品购买申请》 ,注明购买原因、数量及预算价,按相关 程序和管理权限报有关领导审批 。 四、 各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需 自行采购时,应事先征得办公室核准。 五、 各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。 六、 员工领用物品均需填写“物品领用单” 。单价在 100 元以上物品,员工 在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿, 赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每 年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一 次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。 七、 物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单” ,由办公室会同财务部门

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审核,报有关领导批准后执行。 八、 所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车 辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

公章、介绍信使用管理

一、 公司公章、介绍信由办公室主任负责保管,部门印章由部门经理负责保 管。 二、 公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印 制、启用、停用及销毁应报总经理批准。 三、 印章使用要求 (一) 凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过 董事会或其授权人员批准。 (二) 凡属对外公文需盖公司级公章的,应事先征得总经理批准。 (三) 凡需携公章外出办事,应事先征得总经理签字批准,用后立即退回 办公室。 (四) 凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的,需经办公室 主任批准。 (五) 凡属因公需要加盖部门印章的,须经部门经理同意。 (六) 部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。 (七) 各类公章的使用均应建立登记制度。

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四、 介绍信使用要求 (一) 介绍信均由办公室统一保管出具, 开具介绍信须经办公室主任批准。 (二) 因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信,要有总经理签字批准。 如有剩余介绍信应交回办公室注销。 五、 办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。

第三章

财务管理制度

总则

一、 为加强公司的财务管理,规范会计核算工作,统一管理各项资金,正确、 及时、完整的反映公司财务状况和经营成果,提高公司经济效益,根据法律、 法规、公司章程级公司董事会有关决议,制定本制度。 二、 财务部系公司职能部门,公司财务部有权对财会人员进行考核,并有权 向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励,对不称职的财会人员进行撤 换。 三、 财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度,做好财务管 理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家税收,保证股东

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权益不受侵犯。其基本任务时,做好财务收支的计划、控制、核算、分析和 考核工作、筹措资金、有效运用资金,提高企业效益。 四、 公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关 企业财务法规得情况,及时发现存在的问题,并分析产生原因,提出解决的 办法和措施。 五、 逐步采用现代化管理办法,如责任会计、目标利润、计算机管理等,不 断提高财务管理水平和工作效率。 六、 财务人员应当好公司领导的参谋,为公司聚财、理财、用财出谋划策, 严格把好财务收支关,为提高公司效益努力工作。

财务会计机构、人员和制度

一、财务机构及人员设臵 (一) 依照健全、有效的原则设臵财务会计机构,配备财务会计人员,依 法办理财务会计工作。 (二) 财务人员因故离辞职时,须办理交接手续,不得中断财务会计工作。 一般财务人员变动应时先征得公司领导批准,并办理财务人员登记手续。 (三) 公司根据实际需要,设臵财务部级财务部经理,主持本公司的财务 会计工作。财务部经理由董事长提名,董事会任免。财务部成员按业务活 动的需要划分岗位摄制。 二、财务会计制度 (一) 人员考核:

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1、 公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等 方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。 2、 公司财务部应建立财会人员考核档案,作为晋级及奖惩的依据。 (二) 财务部制度的建立: 1、 财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况, 指定公司财务制度,包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、 成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、 支票、发票、会计档案等管理制度。 2、 公司的财务制度应报公司董事会批准。 (三) 财务工作要求: 1、 公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限,定期向主管财税

机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。 2、 公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。 3、 公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”“资 , 金支付预算表” ,待公司董事长批准后按批准额执行。 4、 公司财务部应按国家的财务会计制度设臵帐户;应定期核对帐户, 定期财产清查,保证帐实相符;应规范本公司的会计核算和财务行为保 证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。

资金管理及成本、费用管理

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一、 资金管理 (一) 公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款, 帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准部的退款。 (二) 非计划用款要专门向公司领导请示报告。 (三) 公司接到董事长签字之调配资金通知,应立即照办,不得延误。 (四) 公司将非公司业务之用的资金调出公司系统,应由董事会研究决定 董事长书面批准。如系口头通知,需补办书面批准手续。非经董事长批准 将资金调出系统,有关人员以严重过失论处。 (五) 各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业 务。 (六) 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金,保证工程项目的需要。 二、 成本、费用管理 (一) 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续,公司财务部 对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项,办理 付款手续,对未经申报及申报后未经批准的款项,即不符合财务手续的款 项,财务部有权拒付。 (二) 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日 常开支到工程预算,应进行全过程管理和控制,努力降低工程造价。不得 超标准支付工程款项。 (三) 财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位,分 别设臵预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及 承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录,应付帐款反映我公司对

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供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时经管部 必须和财务部对帐,经财务部确认实际付款情况后,方可付款。 (四) 公司的管理费用,包括:办公费、业务费、工资、房租等,采取在 经董事会批准的预算内,按实报销的形式,由总经理批准、财务部负责执 行,公司财务部控制使用,不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的 费用如:税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申 报预算交董事会批准。 (五) 购入的低值易耗品,一次性摊入费用后,应有办公室相应建立实物 台帐。 (六) 重视固定资产的管理,所有固定资产由办公室登记造册,专人管理 和使用,每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作,节约修理费用, 防止毁损和盘亏。 (七) 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司 经济管理工作实施办法执行。

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第四章

成本管理制度

一、 了加强公司的成本管理,降低消耗,提高企业的经济效益,根据《公司 财务管理制度》的有关规定制定本办法。 二、 成本管理的基本任务是:通过预测、计划、核算和分析,正确反映经营 成本,促进企业各部门加强管理,寻找降低成本,减少消耗的途径,提高企 业的经济效益。 三、 公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规,遵守财税部门关于成 本范围的规定,坚决服从和严格执行董事会的各项指令。 四、 公司的总经理对公司的成本管理负全面责任,经管部、开发部、工程部、 材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任,在做好成本管理工 作的前提下,公司应在成本管理中逐步步推行目标成本管理。

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成 本 管 理 责 任 制

一、 管理责任建立的原则 (一) 公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则,建立和 健全与实际情况相适应的成本管理责任制。 (二) 公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经 由董事会批准后即为项目的目标成本下达,由公司总经理全面负责实施。 (三) 公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本 管。 五、 成本管理责任分工: (一) 经管部: 1、根据董事会批准的项目总体目标和规划,组织编制目标和规划的预 算成本; 2、董事会下达目标成本后,经管部应牵头会同有关部门一起进行目标 成本的指标分解,并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。 3、经管部应与财务部、工程部、开发部、材料设备部门一起对成本进 行跟踪,分析和控制,并每月提供书面分析报告送总经理审阅。 (二) 财务部: 1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。 2、 参与经管部和工程部、开发部、材料设备部对董事会下达的目标成 本进行的指标分析。

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3、 组织公司的成本核算,及时、准确地为经管部、开发部、材料设备 部门进行成本分析与控制提供核算资料。 4、 每月编制成本报表,在次月七日前报董事长、总经理。 (三)工程部 1、 在董事会批准项目目标和规划后,按目标成本要求,在本部门经理 主持下,进行目标成本分解,组织实施落实到个人。 2、 在保证质量的前提下,努力降低成本,减少消耗,提高经济效益。 (四) 开发部: 1、 对前期开发过程中应交纳的各项费用,做到合理、必须。 2、 对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。 (五) 办公室: 在董事会下达给公司管理费用指标内,安排好管理费用的开支。

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第五章 经济管理制度 总则 一、 为规范公司经济管理工作,确保项目的合同管理有序、成本控制有

效、资金使用合理,特制定本制度: 二、 经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和

监督为目的,由经济管理部具体实施。

工程招投管理 一、 工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择,必须采用公开 招投标(包括邀、议标)的方式进行,任何招标须有 3 个以上施工单位(供 应厂家)参加竞、议标。 二、 组织机构。

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建设工程招标时,公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长 和副组长,小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备 部等部门经理组成;其他项目招标时,可根据项目规模的大小及重要和复杂 程度,由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标 工作计划,组织招标工作成员实施,并对招标工作质量负全责,直至招标工 作结束。 三、 招标管理机构的主要职能和责任。 部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同 谈判负责;开发部负责办理有头招标手续;工程部、材料设备对施工组织、材 料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责,领导小组对投 标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能 按工作计划执行。 四、 招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其 他项目的招标参照该办法执行。 经 济 合 同

一、 公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开 发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、 付款方式等方面视合同管理。 二、 预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、 准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内,因工作责任心不强形 成误差的,要追究当事人及主管领导的责任。 三、 编审人员编制出预算表,工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签

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署无异后,报法人代表同意后生效执行。 四、 材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执 行。 五、 其它经济开支均列入经济管理部的审核范围,并按程序逐级审批比管理 部对备项经济预算设立台帐,如有超出应作出超预算分析报告,并按审批程 序得到批准,据以调整。 项目建设用款审核 一、 建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其 用款由相关承办部门根据用款内容,做用款申请单(申请单附后,用款申请 人、用款部门经理签署)报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴 费率、已完工程量、材料设备价格抽测等,比照合同付款方式进行审核。 二、 经济管理部审核后,编制资金用款表或专项用款申请单,财务部经理、 正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。 三、 承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需 用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、 单价、总价等事项的核定负责。 四、 公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用 款支付授权,予以支付。 现场签证事项审核 一、 工程施工急需安排的临时用工和零星工程,根据实际情况需调整设计的 分项,可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。 二、 《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项,属设计

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变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书,经签证提报人、工程部经理 (属设计变更由总工签署)签署意见后报经济管理部审核。 三、 签证金额在 20000 元以下的, 按现场专业承办人——工程部经理——经 济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理,方可纳入决算依据。 四、 超过 20000 元以上的签证事项, 应采用补充合同, 按合同审批程序办理。 五、 对于现场签证的增减工作量,工程部对设计变更及现场施工工作量的变 化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责,经管部对所提报的增减内 容的实际工作量、单价、总价的核定负责。

第六章 总 则

建设工程招标管理制度

一、 为了加强公司建设工程招标工作的管理,促进招标工作出顺利健康的进 行,特制定本管理制度。 二、 凡本公司报建的建设工程,建筑面积在 2000 ㎡以上或投资额在 50 万 元以上的,除特殊情况外,均须按本条件进行招标。 三、 公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实施。

招 标 管 理 机 构 及 职 能 一、 招标管理机构的组成 第一节 第二节 名称:招标工作领导小组(以下简称招标小组) 招标小组由总经理任组长,副总经理任副组长;小

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组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部各部门经 理组成。 二、 招标管理机构的主要职能: (一) 根据北京市关于建设工程招标管理的法规、制度以及合作公司董事 会的决定,对本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实施。 (二) 对须由市建委审批开工且须实行招标的建设工程,负责以下各项具 体工作: 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 负责制定工程招标工作计划并报董事会; 编制起草招标文件; 办理有关招标手续; 编制标底、确定招标方式; 组织投标企业报名及考察投标企业; 开标、评标、定标; 报董事会批准后签订工程承包合同。

招 标 工 作 程 序 一、 进行本公司建设工程招标工作,应遵循下列程序: (一) 凡按规定应实行招标的本公司建设工程,由招标小组到市招标办进 行招标登记。 (二) 由招标小组有关人员牵头落实招标前的准备工作。具体包括以下几 个方面: 1、 向有关部门办理建设用地规划许可证。 组织完成拆迁工作, 实现 “三

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通一平” ; 2、 落实建设工程所需外部市政、公用设施条件; 3、 组织有证设计单位完成施工图。施工图预算或设计概算,并向有关 部门领取建设施工许可证。 (三) 由公司招标小组牵头组织编制招标文件并报董事会审核。董事会通 过并由董事长签署批准后,由招标小组报市招标办核准。具体包括以下内 容: 1、 招标工程综合说明; 2、 确定招标方式草案报董事会审查确定; 3、 有材料设备部确定甲供材料范围(包括特殊材料)与设备地供应方 式以及材料价差处理方法; 4、 由经管部提出工程款提出工程款项支付方式及预付款的百分比并报 招标领导小组正、副组长审核确定; 5、 由经管部编制现行《北京市建筑安装市政工程合同》文本内容需修 改和添加的条款; (四) 由经管部负责编制标底文件后直接报公司招标小组正、副组长及董 事会审核,董事长签署后由招标小组报市招标办核准。 (五) 招标小组持市建委有关部门签有“同意招标”的建设工程开工审批 表“招标申请书”及招标文件,向市招标办提出申请。 (六) 按市招标办批准的招标方式,由公司招标小组发出招标通知和向拟 选择的投标企业发出投标资格预审通知书。 (七) 由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长

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及董事会审核后向市招标办提请审查投标企业的资格,方能确定投标企业。 具体包括以下几个内容: 1、 由财务部落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标; 2、 由经管部审查落实投标企业经营管理情况; 3、 由工程部审查落实施工企业承包同类工程的经历; 4、 由经管部与拟投标企业进行经济条件谈判,并报招标小组审核; 5、 投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标。 (八) 由公司招标小组向经市招标办核准的投标企业发行核招标通知书。 (九) 由公司招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取 押金。 (十) 由工程部组织投标企业踏勘现场。 (十一) 由公司招标小组主持召开招标会议, 向投标企业介绍招标工程情 况,解答有关问题。 (十二) 由公司招标小组负责接收、 审核投标企业送交的投标书并编写审 核报告。 (十三) 由公司招标小组主持召开开标会议。 (十四) 由公司招标小组进行评标、 决标并将决标报告报请董事会审查确 定,董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。 (十五) 由公司招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。 (十六) 由公司经管部会同工程部、开发部、财务部负责与中标企业进行 合同条款谈判,并将谈判结果报招标工作领导小组正、副组长机董事长审 查。

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(十七) 由公司招标小组按董事长签署批准底合同条款机授权与中标企 业签订正式合同。 (十八) 由公司招标小组会同中标企业持合同正是文本, 向市招标办缴纳 招标管理费。 二、 招标工作各阶段工作期限 按由董事会审查通过的招标工作计划严格执行。









一、 在招标工作中表现突出,为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部 门,给予一定的奖励。具体办法另行规定。 二、 由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为给公司造成浪费和损失的,将追 究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚。 三、 由于在招标工作中的重大失误或泄露标底,擅自启标篡改投标书内容, 给公司造成巨大损失的,将加重处罚直至追究刑事责任。

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第七章

材料设备工作管理制度 总则

一、 为了确保施工需要,加强材料、设备采购管理,节约开发资金,特制定 本管理制度。 二、 工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、 经管部、财务部共同完成。

采购计划及市场调查

一、 所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要 求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表, (如有需要另附尺寸图纸) 报总工审核同意,交设备材料部。

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二、 设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查,编制采 购计划(包括资金计划)交由经管部、财务部审核后报总工审核确定。 三、 设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查,择优择廉选购。 四、 一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报经管部及总工审核后 实施。 五、 重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总 经理及董事会审核。

第八章

工程管理制度 总 则

三、 确保公司建设工程按期、保质顺利竣工,特制定管理制度。 四、 工程管理由总工程师牵头,工程部、材料设备部、经济管理部配合实施。

工程施工技术、质量管理 一、责权划分 (一)建设单位 1、 协调施工、监理、设计单位的关系。 2、 根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设 计 (方案) 承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行 、 检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理

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单位均应按建设单位的要求改进工作。 (二)施工单位 1、 严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、 规程施工,对施工质量负责。 2、 及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面 指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒 绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由,并 得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时, 其后果由坚持人负责。 (三)监理单位 1、 根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工 单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改 指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令 亦由监理发出。 2、 确认施工质量。并对已确认的施工质量负责(但并不免除施工单位 对施工质量的责任) 。 二、技术质量管理方针 三全管理(全员、全过程、全方位) 、预控为主、确保质量。 三、技术质量管理体系 (一) 建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况,建立以总工程 师为首的技术质量管理系统。 (二) 管理系统的人员必须到岗,职责必须划分明确、管理到位。

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四、图纸收发和审核 (一) 工程图纸及设计文件(包括设计变更)一律由建设单位档案员分发 给施工单位项目经理部技术负责人(或档案员)以及监理工程师。 (二) 各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。 (三) 图纸审查要点: 1、 要尺寸、标高、位臵、预留孔洞埋件是否正确。 2、 重要构造是否合理。 3、 图纸、文件是否互相矛盾。 4、 执行标准、规范是否明确。 5、 土建与安装的衔接有无问题。 6、 现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。 7、 有无危及安全的因素。 五、设计交底 设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明 工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计 交底记录由设计单位整理,经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后 建设单位分发有关单位。 六、施工组织设计 (一) 施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、 设计单位等有关人员审核。 (二) 施工组织设计应包括下列主要内容: 1、 工程概况;

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2、 施工总平面图; 3、 综合计划:包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、 临时设施计划; 1、 施工方法及技术措施; 2、 季节施工措施; 3、 质量保证措施; 4、 安全技术措施; 5、 环保及文明施工技术措施。 (三) 施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度,同时 应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。 七、技术交底 由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技 术交底必须深入到基层,交底应有针对性,说明操作要点、质量标准和安全 注意事项。 八、施工 严格按照标准、规范、规程、设计文件,施工组织设计进行施工。 九、设计变更 (一) 变更设计施工必须按设计变更图(通知)及洽商记录进行。 (二) 施工中有下列情况由施工单位向监理提出,经建设单位同意后提交 设计单位书面批准后可以变更施工。 1、 图纸错误 2、 合理化建议

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3、 施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。 (三) 不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位,可以在得到建设单位 及设计人同意的前提下先施工,后补充洽商记录。 (四) 设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分,是监理 的依据。 十、材料检验 (一) 主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可 使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求 方可使用。 (二) 指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪 表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。 (三) 建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以抽样复 验,复验合格由建设单位承担费用,复验不合格,施工单位承担费用,并 严禁使用。 十一、技术检验 施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(比如:强度、压力、绝 缘、探伤等)一律按有关规定由施工单位进行,不得任意减少内容和降低标 准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。 十二、隐蔽验收 (一) 上道工序的工作结果被下道工序所掩盖,无法或很难进行再次检查; 发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开 始下道工序。

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(二) 监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表,表中应注 明项目、部位、检查内容,并书面通知建设单位和施工单位。 (三) 工程进行到监理单位规定的隐检部位,施工单位在自己进行了技术 复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工(量)具,报请监理 验收。 (四) 隐蔽验收各专业人员都须参加,而且必须作出记录并有施工和监理 代表签字确认。 十三、中间验收 某一部分分部工程完成之后,由建设单位召集施工、监理、设计联合进 行验收,做出书面记录,后续的分部工程方可插入。 十四、设备试运转 (一) 具备下列条件方可进行试运转 1、 安装工作完成,并经质量检验合格; 2、 技术文件规定的检验工作完成并合格; 3、 试运转方案编制完毕; 4、 测试量具,工具齐备。 (二) 试运转由施工单位主持实施,建设单位、监理单位参加。 (三) 试运转记录应完整归档。 十五、竣工验收 (一) 竣工验收条件: 1、 合同规定的工程范围施工完毕,并达到质量标准; 2、 档案齐备。

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(二) 竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理 联合进行。 (三) 竣工验收应填写验收单。 十六、质量评定 (一) 质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》按分项、分部和单 位工程划分进行检验评定。 (二) 质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自 检核定合格报监理单位核准。 十七、持证上岗 (一) 需要持证上岗特殊工种,施工单位必须安排持证人员操作。 (二) 建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况,并有权停止 无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。 十八、质量保证资料 施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应 在施工过程中及时整理,严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资料应报 监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷,一式三份报监理核定。 十九、质量事故 (一) 发生质量事故,施工单位应立即通知建设单位和监理单位,同时采 取防止事故扩大的有效措施。 (二) 质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事 故原因,写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。 (三) 事故处理完毕,施工单位应写出事故报告,报告应说明事故原因,

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处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。 二十、计量 (一) 施工使用的仪器、量具必须合格,并在规定的计量检定周期内使用。 (二) 监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。 二十一、分包工程质量 分包单位的资质由建设单位和监理确定,分包工程质量由总包单位负责, 分包单位的施工技术由总包单位出具。

签 证 管 理 一、 管理职能 (一) 常务副总经理负责签证工作的领导和审批。 (二) 工程部负责确认工程签证的实物量。 (三) 经管部负责审查工程签证的金额,确认材料价差补偿范围、种类及 预算量。 (四) 材料设备部负责确认价差签证。 二、 办理签证的范围和依据 (一) 下列情况可以办理工程签证: 1、 施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变 更通知而变更施工。 2、 由于建设单位的责任引起的停工,返工损失。 3、 施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。 (二) 办理价差签证必须同时具备下列条件:

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1、 施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。 2、 合同预算中对该品种的材料,加工件或半成品没有包死价格,并规 定可以计算价差。 (三) 造价增加小于等于 2000 元的项目只办理技术洽商,不办理签证。 (四) 计算工作量时,必须同时计算增、减工作量。

第九章

档案管理制度

第一节

行政档案管理制度

一、文件档案工作用办公室总负责,各部门协助管理。 二、文件档案的处理 (一) 各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签 收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等 工作。 (二) 各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责, 以确保档案的完整及价值的发挥。 (三) 政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。 (四) 各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登

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记造册,交办公室统一保管。 (五) 各部门的各类专业档案,如工程技术档案、财务档案、人事档案等 由各部门自行管理。各部门应在立档后,将总目录及卷内目录交办公室一 份,以便查阅、利用。 (六) 各类文件档案要妥善保管,任何人不得擅自携带机要文件回家或去 公共场所,避免泄露、丢失等不安全事故发生。 三、 各部门上报的行文,要按照公司统一规定的格式执行,具体详见《关于 行文程序的管理规定》 。 四、 各类公文办理程序 (一) 一般下级报上级部门的请示类文件,应在三天之内回复,紧急文件 应当天回复。 (二) 上级对下级的指示类文件,应按指示精神在规定的期限内办理,处 理结果及时向有关领导汇报。

第二节

工程技术档案管理制度

一、 工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。 二、 管理机构及职能 (一) 组织机构: 1、 XX 房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组, 该管理小组由下列人员组成: 组长:总工程师

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组员:开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定 的档案员。 2、 参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作,并建立相应 的档案机构和管理制度,配备能胜任的档案工作人员,以保证高质量地 管理好本项工程的档案材料。 (二) 职能 1、 总工程师负责整个工程的档案管理工作,组织制定本项工程的归档 范围、管理制度、收集整理工程前期文件,组织审查、接收各单位编制 的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。 2、 勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作, 并按要求向建设单位工程部移交档案。 3、 各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工 图,汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。 4、 监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给 建设单位工程部,并负责审核施工单位的竣工文件。 三、 管理内容与要求 (一) 归档办法: (二) 管理要求: (三) 竣工图的编制: (四) 归档范围、收集保管单位、保存期限(见附表) (五) 工程档案使用: (六) 汇总上报:

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实例:
房地产公司财务管理制度 财务管理暂行规定 第一章 总则 1.1 为了维护公司、 股东和债权人的合法权益,加强财务管理和经济核算, 根据《公司法》 和《企业会计制度》等相关法规,结合公司实际情况,制定本规定。 1.2 公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公 司的财务行为,准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金,有效控制和合理 配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。 1.3 本规定在公司内部暂时执行,随着公司业务的正常开展和不断拓展,将进行更改、补 充和完善。 第二章 财务管理组织机构 2.1 公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制,公司是独立的企业法人,自 主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束,依法享有法人财产权和民事权力,承担民事责任。 公司设置独立的财务机构即财务部。 2.2 公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管 理的实际需要,配备财会人员,加强对财会人员的管理。 2.3 财务部主要负责公司的财务管理和经济核算,主要职责为: (1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定; (2)参与公司筹资方案的拟定和实施; (3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究,提供财务意见; (4)参与公司经营决策,统一调度资金; (5)负责公司财务预算管理、会计核算; (6)负责编制合并报表,提供财务数据,如实反映公司的财务状况和经营成果,并作好项 目和财务分析工作; (7)监督财务收支,依法计缴税收; (8)负责公司财务会计档案的保管,票据申购、使用、核销等管理工作; (9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及账表、单证,杜绝 贪污、浪费及不合理开支; (10)参与对子公司的财务管理。 (11)协调处理与各单位的关系。 2.4 财务部建立稽查制度,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务 账目的登记工作。 2.5 公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。 第三章 会计核算 3.1 公司按照《企业会计制度》规定,结合经营项目实际情况,制订并实施有关会计核算 暂行办法,及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。 3.2 公司采用借贷记账法,以中文作为记录的文字,以人民币为记账本位币,按照《企业
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会计制度》的规定并结合公司的实际情况,设置总分类和明细账科目。 3.3 公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理,并实行会计电 算化。 3.4 公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本,以反映公司的经营成果。 3.5 公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。 3.6 公司各项财产在取得时按照实际成本计量,其后,如果财产发生减值,按照《企业会 计制度》的规定计提相应的减值准备。 3.7 公司在进行会计核算时,应当遵循谨慎性原则的要求,不得多计资产和收益、少计负 债和费用。 第四章 财务预算管理 4.1 公司制定财务预算管理暂行规定,对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全 面财务预算,并依据其实施管理。 4. 公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算, 2 财务预算主要包括以下内容: 1. 经营预算; 2. 盈利预算; 3. 资金预算。 4.3 公司在预算年度开始后,对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督,及时进行差 异分析,并查实差异的原因,向总经理报告。 第五章 收入、成本费用管理 5.1 公司建立并完善营业收入的管理规定,确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款 和开具发票等各环节的内部控制,以加强对业务活动的财务监督。 5.2 营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司 在收讫价款或取得价款的凭证时,确认营业收入的实现。 5.3 公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满 后确认,长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。 5. 成本费用的核算坚持权责发生制的原则, 4 当期发生的成本费用, 无论其款项是否支付, 都应计入当期的成本费用; 虽在本期支付的成本费用, 但应有后期负担的均不能计入本期成 本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账,调节利润。 5.5 严格控制成本费用的开支范围和标准,严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序, 合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。 5.6 公司合理运用财务杠杆,降低财务费用等资本成本。 第六章 资产管理 6.1 公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》《银行支票使用管理暂行规定》 、 、 《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定,对货币资金的使用、银行账户 的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。 6.2 公司制定信用政策,加强对应收款项的管理,明确欠款对象,落实追款责任并依据结 果施以奖惩。 公司采用余额百分比法估计坏账损失, 并计提坏账准备, 计提的比例为期末应收款项的 5‰。 财务部对已确实不能收回的超龄应收款项 ,定期逐笔书面上报总经理审核,批准后作为坏 账 损 失 处 理 。 如 数 额 较 大 者 须 通 过 董 事 会 批 准 后 处 理。
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6.3 公司加强对存货的管理,建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度,保证账、 卡、物相符。存货按照实际成本计价,领用或发出存货,采用先进先出法确认其实际成本。 6.4 公司制定并严格执行《固定资产管理办法》 ,健全固定资产购建预算、授权购买、登记 核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率,采用直线法折旧。 全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。 公司对固定资产的购建、清理、报废等,都应当办理会计手续,设置固定资产明细账,建立 固定资产卡片,进行会计核算。 6.5 公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了,对各项资产进行全面检查, 并根据谨慎性原则的要求, 合理地预计各项资产可能发生的损失, 当期末账面资产价值与可 收回金额发生差额时, 对可收回金额低于账面价值的差额, 提交公司总经理批准后计提资产 减值准备。 第七章 负债及所有者权益管理 7.1 公司的债务性融资和权益性融资,依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。 7.2 公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红 派息等程序。 公司法定公积金按照税后利润的 10%提取。 第八章 筹资管理 8.1 筹资是公司根据发展需要,在自有资金不能满足和保证公司正常运转时,从外部获取 资金以达到公司经营目标的必要活动。 筹资必须充分考虑公司实际情况, 制定和掌握好筹资 策略和方法,确保此项工作安全、有序,并取得最佳效益。 8.2 筹资的目的是投资,筹资策略必须以投资策略为依据,充分反映公司投资的要求。筹 资时考虑以下因素:以“投”定“筹”、量力而行、具有配套能力和消化能力、筹资成本、 筹资管理的难度、公司筹资的期限、负债率和还债率等。 8.3 筹资方式包括银行筹资、股票筹资、债券筹资等。结合公司实际情况,银行筹资是公 司资金筹集的最主要、最直接的内容,在公司的发展阶段,应尽量争取各专业银行的支持。 第九章 投资管理 9.1 公司依据国家宏观经济环境、有关法规和公司章程、地区及行业发展状况、公司及项 目前景分析等因素, 把对公司的长期发展有较大的影响投资项目, 作为是对外投资管理的重 点,同时,为改善投资决策效果,提高投资决策能力和收益,董事会对投资项目进行初审、 分析、筛选、评价、论证。公司不从事证券信用交易,避免从事承担无限责任的投资。 9.2 对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优惠方针、投资的 预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等,全面综合考虑各因素的基础上,确定投资的 项目。 9.3 在争取获得更多的投资增值、投资收益时必须重点考虑投资的风险,包括项目特有风 险、公司风险、市场风险。由于项目的市场风险不能通过多角化加以分散,因此其对项目的 影响非常重大,但公司风险或项目特有风险也不容忽视。 9.4 短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按 取得时的投资成本入账。 短期投资持有期间所取得的股利、利息等收益,不确认投资收益。 9.5 长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资,并分别在“长期股权 投资”、“长期债权投资”科目中核算。
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公司对外进行股权投资, 根据对被投资单位具有控制、 共同控制或重大影响的不同情况, 分别采用成本法或权益法核算。 公司对外进行债权投资,按取得的实际成本,作为开始投资成本。 9.6 公司应当定期或者至少每年年度终了,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下 跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当计提长期投资 减值准备. 9.7 公司根据《公司法》 ,以及公司发展战略实施对外投资,并严格履行立项、可行性分析、 审批、运作、监督管理和核算等程序,对外投资必须经董事会审议通过。 第十章 财务信息管理 10.1 公司依据《企业财务报告条例》《企业会计准则》《企业会计制度》《合并会计报表 、 、 、 暂行规定》以及财政部颁布的其他有关制度,编制财务报表。 10.2 公司的财务报表属于公司的财务机密,未经董事会批准的财务报表一律不得外流。 10.3 已经审核过的报表如需外送,需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内 送各股东, 季报在每一季度结束后的二十日内送各股东, 年报在每一会计年度结束后的三十 日内送各股东。 10.4 公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统,实现授权、岗位分离、记 录控制等内控程序的电算化,保证内控制度的有效性,相关人员在使用财务电子信息系统过 程中,严格遵循内部控制规范和技术规范,保证系统的正常运行。 10.5 公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。 10. 财务部按照规定作好财务工作交接工作, 6 财务人员工作调动或者因故离职必须将本人 所经管的财务工作全部交给接替人员,没有办清交接手续不得调动或者离职。 第十一章 附则 11.1 本规定由董事会负责修改和补充。 11.2 本规定由董事会授权公司财务部负责解释。 11. 董事会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法, 3 由公司总经理 审批通过后,颁发施行。 11.4 本规定自颁布之日起开始执行。

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